四半期報告書-第37期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 258,631 |
| 減価償却費 | 20,080 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,676 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,291 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,088 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,384 |
| 受取利息 | △7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,659 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,654 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 80,877 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,387 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,501 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △114,249 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,723 |
| その他 | 74,608 |
| 小計 | 290,765 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 法人税等の支払額 | △90,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 |
| 差入保証金の差入による支出 | △340 |
| 差入保証金の回収による収入 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | △117,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,530,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,565,499 |
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