半期報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 258,631 | 341,082 |
| 減価償却費 | 20,080 | 33,033 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,676 | △4,448 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,291 | 11,392 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,088 | 11,869 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,384 | - |
| 受取利息 | △7 | △116 |
| 受取保険金 | - | △5,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,659 | 62,226 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,654 | △32,200 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 80,877 | 112,200 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,387 | 37,639 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,501 | 9,060 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 56,684 | △53,627 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △114,249 | △84,297 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,723 | △981 |
| その他 | 17,923 | 31,714 |
| 小計 | 290,765 | 469,547 |
| 利息の受取額 | 7 | 104 |
| 保険金の受取額 | - | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | △90,829 | △140,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,942 | 334,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,586 | △13,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,320 | △24,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 220 |
| 差入保証金の差入による支出 | △340 | △381 |
| 差入保証金の回収による収入 | 271 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,755 | △37,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △117,442 | △174,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,442 | △174,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | △96 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,827 | 121,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,530,672 | 2,829,476 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,565,499 | ※ 2,951,234 |
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