訂正有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,702,809 | 824,638 |
| 営業未収入金 | 901,134 | 1,105,956 |
| 貯蔵品 | 8,279 | 965 |
| 未収入金 | 83,782 | 84,096 |
| 未収還付法人税等 | 3,898 | - |
| 前払費用 | 96,592 | 156,583 |
| 繰延税金資産 | 35,805 | 21,460 |
| その他 | 36,397 | 12,654 |
| 貸倒引当金 | △15,425 | △16,593 |
| 流動資産合計 | 2,853,273 | 2,189,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,295,424 | 1,228,524 |
| 減価償却累計額 | △516,918 | △557,545 |
| 建物(純額) | 778,506 | 670,979 |
| 工具、器具及び備品 | 155,197 | 207,833 |
| 減価償却累計額 | △123,833 | △137,949 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,364 | 69,884 |
| リース資産 | 106,214 | 104,653 |
| 減価償却累計額 | △70,474 | △82,999 |
| リース資産(純額) | 35,739 | 21,654 |
| 有形固定資産合計 | 845,610 | 762,517 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,318 | 16,896 |
| その他 | 524 | 1,055 |
| 無形固定資産合計 | 10,843 | 17,952 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 30,000 | 40,000 |
| 出資金 | 1,010 | 1,010 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 110,000 |
| 長期前払費用 | 35,008 | 32,037 |
| 繰延税金資産 | - | 390,746 |
| 敷金及び保証金 | 575,776 | 781,428 |
| その他 | 15,987 | 6,914 |
| 貸倒引当金 | - | △81,935 |
| 投資その他の資産合計 | 657,782 | 1,280,201 |
| 固定資産合計 | 1,514,236 | 2,060,671 |
| 資産合計 | 4,367,509 | 4,250,434 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 30,000 | ※1 150,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 173,200 | 162,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 657,134 | 1,017,816 |
| リース債務 | 15,358 | 8,301 |
| 未払金 | 401,569 | 639,881 |
| 未払費用 | 3,589 | 7,065 |
| 未払法人税等 | - | 24,021 |
| 未払消費税等 | 4,183 | 17,396 |
| 預り金 | 46,103 | 53,955 |
| 賞与引当金 | 26,646 | 30,573 |
| 資産除去債務 | 5,487 | 3,000 |
| その他 | 10,554 | 6,366 |
| 流動負債合計 | 1,373,825 | 2,120,977 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 336,600 | 174,000 |
| 長期借入金 | 1,129,900 | 1,436,760 |
| リース債務 | 22,993 | 14,749 |
| 退職給付引当金 | 4,616 | 7,756 |
| 資産除去債務 | 125,227 | 134,499 |
| 繰延税金負債 | 21,476 | - |
| 長期預り敷金 | 18,728 | 82,403 |
| その他 | 3,617 | 1,116 |
| 固定負債合計 | 1,663,159 | 1,851,286 |
| 負債合計 | 3,036,985 | 3,972,264 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 304,375 | 304,375 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 254,375 | 254,375 |
| 資本剰余金合計 | 254,375 | 254,375 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 893,996 | △158,425 |
| 利益剰余金合計 | 893,996 | △158,425 |
| 自己株式 | △123,682 | △123,699 |
| 株主資本合計 | 1,329,064 | 276,624 |
| 新株予約権 | 1,460 | 1,545 |
| 純資産合計 | 1,330,524 | 278,169 |
| 負債純資産合計 | 4,367,509 | 4,250,434 |
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