有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 966,599 | 505,729 |
| 営業未収入金 | 548,185 | 589,544 |
| 前払費用 | 129,686 | 139,576 |
| その他 | 70,855 | 10,014 |
| 貸倒引当金 | △38,287 | △30,457 |
| 流動資産合計 | 1,677,037 | 1,214,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,838 | 34,575 |
| 減価償却累計額 | △9,515 | △3,743 |
| 建物(純額) | 35,323 | 30,832 |
| リース資産 | 2,596,403 | 2,573,687 |
| 減価償却累計額 | △192,797 | △281,083 |
| リース資産(純額) | 2,403,606 | 2,292,604 |
| その他 | 169,884 | 191,749 |
| 減価償却累計額 | △89,560 | △109,717 |
| その他(純額) | 80,324 | 82,032 |
| 有形固定資産合計 | 2,519,253 | 2,405,468 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,662 | 11,195 |
| その他 | 1,407 | 1,407 |
| 無形固定資産合計 | 16,069 | 12,601 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 8,875 | 18,875 |
| 出資金 | 258 | 258 |
| 関係会社長期貸付金 | 110,000 | - |
| 長期前払費用 | 9,999 | 3,658 |
| 敷金及び保証金 | 582,724 | 581,925 |
| 貸倒引当金 | △110,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 601,856 | 604,716 |
| 固定資産合計 | 3,137,178 | 3,022,785 |
| 資産合計 | 4,814,215 | 4,237,189 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 82,581 | 82,947 |
| 未払金 | 366,493 | 395,510 |
| 未払費用 | 2,947 | 1,399 |
| 未払法人税等 | 243,162 | 14,673 |
| 未払消費税等 | 15,692 | 13,559 |
| 預り金 | 34,196 | 64,705 |
| 賞与引当金 | 9,990 | 14,990 |
| その他 | 14,481 | 10,918 |
| 流動負債合計 | 769,542 | 598,701 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,364,265 | 2,281,318 |
| 退職給付引当金 | 7,553 | 7,834 |
| 資産除去債務 | 31,178 | 24,751 |
| 繰延税金負債 | 8,093 | 6,652 |
| 長期預り敷金 | 143,798 | 160,683 |
| その他 | 16,429 | - |
| 固定負債合計 | 2,571,316 | 2,481,238 |
| 負債合計 | 3,340,858 | 3,079,939 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 254,375 | 254,375 |
| その他資本剰余金 | 204,375 | 204,375 |
| 資本剰余金合計 | 458,750 | 458,750 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,037,042 | 720,936 |
| 利益剰余金合計 | 1,037,042 | 720,936 |
| 自己株式 | △123,667 | △123,667 |
| 株主資本合計 | 1,472,125 | 1,156,019 |
| 新株予約権 | 1,232 | 1,232 |
| 純資産合計 | 1,473,357 | 1,157,251 |
| 負債純資産合計 | 4,814,215 | 4,237,189 |
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