有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 58,497 | 966,599 |
| 営業未収入金 | 796,195 | 548,185 |
| 前払費用 | 184,648 | 129,686 |
| その他 | 48,069 | 70,855 |
| 貸倒引当金 | △59,793 | △38,287 |
| 流動資産合計 | 1,027,618 | 1,677,037 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,144,895 | 44,838 |
| 減価償却累計額 | ※1 △502,804 | ※1 △9,515 |
| 建物(純額) | 642,090 | 35,323 |
| リース資産 | 2,137,186 | 2,596,403 |
| 減価償却累計額 | ※1 △115,852 | ※1 △192,797 |
| リース資産(純額) | 2,021,333 | 2,403,606 |
| その他 | 233,960 | 169,884 |
| 減価償却累計額 | ※1 △162,243 | ※1 △89,560 |
| その他(純額) | 71,716 | 80,324 |
| 有形固定資産合計 | 2,735,140 | 2,519,253 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 20,450 | 14,662 |
| その他 | 1,426 | 1,407 |
| 無形固定資産合計 | 21,876 | 16,069 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 8,874 | 8,875 |
| 出資金 | 268 | 258 |
| 関係会社長期貸付金 | 110,000 | 110,000 |
| 長期前払費用 | 13,460 | 9,999 |
| 敷金及び保証金 | 809,913 | 582,724 |
| 貸倒引当金 | △110,000 | △110,000 |
| 投資その他の資産合計 | 832,517 | 601,856 |
| 固定資産合計 | 3,589,534 | 3,137,178 |
| 資産合計 | 4,617,152 | 4,814,215 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 674,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 154,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,002,487 | - |
| リース債務 | 217,049 | 82,581 |
| 未払金 | 564,394 | 366,493 |
| 未払費用 | 16,970 | 2,947 |
| 未払法人税等 | 34,826 | 243,162 |
| 未払消費税等 | 12,041 | 15,692 |
| 預り金 | 47,763 | 34,196 |
| 賞与引当金 | 13,005 | 9,990 |
| その他 | 4,029 | 14,481 |
| 流動負債合計 | 2,740,567 | 769,542 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | - |
| 長期借入金 | 725,668 | - |
| リース債務 | 1,806,652 | 2,364,265 |
| 退職給付引当金 | 7,955 | 7,553 |
| 資産除去債務 | 200,547 | 31,178 |
| 繰延税金負債 | 48,002 | 8,093 |
| 長期預り敷金 | 122,063 | 143,798 |
| その他 | 333 | 16,429 |
| 固定負債合計 | 2,931,222 | 2,571,316 |
| 負債合計 | 5,671,790 | 3,340,858 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 304,375 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 254,375 | 254,375 |
| その他資本剰余金 | 0 | 204,375 |
| 資本剰余金合計 | 254,375 | 458,750 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,490,953 | 1,037,042 |
| 利益剰余金合計 | △1,490,953 | 1,037,042 |
| 自己株式 | △123,667 | △123,667 |
| 株主資本合計 | △1,055,870 | 1,472,125 |
| 新株予約権 | 1,232 | 1,232 |
| 純資産合計 | △1,054,638 | 1,473,357 |
| 負債純資産合計 | 4,617,152 | 4,814,215 |
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