訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 824,638 | 58,497 |
| 営業未収入金 | 1,173,035 | 796,195 |
| 貯蔵品 | 965 | - |
| 前払費用 | 156,583 | 184,648 |
| 繰延税金資産 | 21,460 | - |
| その他 | 29,672 | 48,069 |
| 貸倒引当金 | △16,593 | △59,793 |
| 流動資産合計 | 2,189,762 | 1,027,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,228,524 | 1,144,895 |
| 減価償却累計額 | △557,545 | △502,804 |
| 建物(純額) | 670,979 | 642,090 |
| 工具、器具及び備品 | 207,833 | 233,960 |
| 減価償却累計額 | △137,949 | △162,243 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 69,884 | 71,716 |
| リース資産 | 104,653 | 2,137,186 |
| 減価償却累計額 | △82,999 | △115,852 |
| リース資産(純額) | 21,654 | 2,021,333 |
| 有形固定資産合計 | 762,517 | 2,735,140 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,896 | 20,450 |
| その他 | 1,055 | 1,426 |
| 無形固定資産合計 | 17,952 | 21,876 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 40,000 | 8,874 |
| 出資金 | 1,010 | 268 |
| 関係会社長期貸付金 | 110,000 | 110,000 |
| 長期前払費用 | 32,037 | 13,460 |
| 繰延税金資産 | 390,746 | - |
| 敷金及び保証金 | 781,428 | 809,913 |
| その他 | 6,914 | - |
| 貸倒引当金 | △81,935 | △110,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,280,201 | 832,517 |
| 固定資産合計 | 2,060,671 | 3,589,534 |
| 資産合計 | 4,250,434 | 4,617,152 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 150,000 | 674,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 162,600 | 154,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,017,816 | 1,002,487 |
| リース債務 | 8,301 | 217,049 |
| 未払金 | 639,881 | 564,394 |
| 未払費用 | 7,065 | 16,970 |
| 未払法人税等 | 24,021 | 34,826 |
| 未払消費税等 | 17,396 | 12,041 |
| 預り金 | 53,955 | 47,763 |
| 賞与引当金 | 30,573 | 13,005 |
| 資産除去債務 | 3,000 | - |
| その他 | 6,366 | 4,029 |
| 流動負債合計 | 2,120,977 | 2,740,567 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 174,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 1,436,760 | 725,668 |
| リース債務 | 14,749 | 1,806,652 |
| 退職給付引当金 | 7,756 | 7,955 |
| 資産除去債務 | 134,499 | 200,547 |
| 繰延税金負債 | - | 48,002 |
| 長期預り敷金 | 82,403 | 122,063 |
| その他 | 1,116 | 333 |
| 固定負債合計 | 1,851,286 | 2,931,222 |
| 負債合計 | 3,972,264 | 5,671,790 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 304,375 | 304,375 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 254,375 | 254,375 |
| その他資本剰余金 | - | 0 |
| 資本剰余金合計 | 254,375 | 254,375 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △158,425 | △1,490,953 |
| 利益剰余金合計 | △158,425 | △1,490,953 |
| 自己株式 | △123,699 | △123,667 |
| 株主資本合計 | 276,624 | △1,055,870 |
| 新株予約権 | 1,545 | 1,232 |
| 純資産合計 | 278,169 | △1,054,638 |
| 負債純資産合計 | 4,250,434 | 4,617,152 |
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