有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
繰延税金資産合計	130,565		126,311
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△2,085		△32,839
繰延税金負債合計	△122,435		△101,378
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	8,129		24,932

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/27 15:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△2,085		△32,839
繰延税金負債合計	△372,672		△256,963
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	△241,589		△62,035

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/03/27 15:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・流動負債は、前連結会計年度末より809,254千円減少し10,342,482千円となりました。主な要因は、未払法人税等が769,489千円減少したことによるものであります。
・固定負債は、前連結会計年度末より24,745千円減少し283,462千円となりました。主な要因は、その他に含まれる長期資産除去債務が121,231千円、長期未払費用が22,968千円増加したものの、繰延税金負債が179,553千円減少したことによるものであります。
[純資産合計]

2024/03/27 15:13