有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 225,610 | 493,088 |
減価償却費 | 107,808 | 90,024 |
のれん償却額 | 20,617 | 46,696 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,499 | 9,302 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,531 | -10,100 |
株式交付費 | 256 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,662 | -3,042 |
支払利息 | 296 | 457 |
固定資産売却損益(△は益) | -647 | 1,924 |
固定資産除却損 | 1,428 | 7,315 |
減損損失 | - | 45,845 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 3,454 | 134,950 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -13,677 |
移転費用 | 14,445 | 523 |
売上債権の増減額(△は増加) | -504,087 | -540,911 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 358,624 | 502,185 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,635 | -7,639 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -28,888 | 42,630 |
その他 | 48,310 | -43,993 |
小計 | 305,169 | 755,578 |
利息及び配当金の受取額 | 5,662 | 3,042 |
利息の支払額 | -282 | -453 |
法人税等の還付額 | 1,549 | 1,105 |
法人税等の支払額 | -6,590 | -28,641 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,508 | 730,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,868 | -28,925 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,475 | -55,551 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 71 |
投資有価証券の取得による支出 | -150,262 | -182,517 |
投資有価証券の売却による収入 | 148,190 | 5,200 |
差入保証金の差入による支出 | -6,989 | -18,035 |
差入保証金の回収による収入 | 12,568 | 4,168 |
事業譲受による支出 | -99,000 | -105,339 |
子会社株式の取得による支出 | -118,404 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152,635 | -943 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -14,458 |
貸付けによる支出 | -1,440 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,800 | - |
その他 | - | 1,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,516 | -395,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -13,758 | -3,296 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,478 | 14,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,279 | 11,297 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,318 | 1,991 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -121,606 | 348,911 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,965 | 2,206,359 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,206,359 | 2,555,270 |