有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,610 | 493,088 |
| 減価償却費 | 107,808 | 90,024 |
| のれん償却額 | 20,617 | 46,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,499 | 9,302 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,531 | -10,100 |
| 株式交付費 | 256 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,662 | -3,042 |
| 支払利息 | 296 | 457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -647 | 1,924 |
| 固定資産除却損 | 1,428 | 7,315 |
| 減損損失 | － | 45,845 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,454 | 134,950 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13,677 |
| 移転費用 | 14,445 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,087 | -540,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,624 | 502,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,635 | -7,639 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -28,888 | 42,630 |
| その他 | 48,310 | -43,993 |
| 小計 | 305,169 | 755,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,662 | 3,042 |
| 利息の支払額 | -282 | -453 |
| 法人税等の還付額 | 1,549 | 1,105 |
| 法人税等の支払額 | -6,590 | -28,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,508 | 730,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,868 | -28,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,475 | -55,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,262 | -182,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,190 | 5,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,989 | -18,035 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,568 | 4,168 |
| 事業譲受による支出 | -99,000 | -105,339 |
| 子会社株式の取得による支出 | -118,404 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152,635 | -943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,458 |
| 貸付けによる支出 | -1,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | － |
| その他 | － | 1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,516 | -395,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,758 | -3,296 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,478 | 14,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,279 | 11,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,318 | 1,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,606 | 348,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,965 | 2,206,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,206,359 | 2,555,270 |