四半期報告書-第13期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月9日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 49,839 | 80,044 |
売掛金 | 100,888 | 115,993 |
商品 | 11,530 | 43,436 |
仕掛品 | 603 | 1,150 |
リース投資資産 | 71,894 | 66,498 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 24,905 | 14,994 |
1年内回収予定の役員に対する長期貸付金 | 10,971 | 11,232 |
その他 | 28,642 | 50,627 |
貸倒引当金 | -1,008 | -1,159 |
流動資産合計 | 298,266 | 382,819 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸用資産(純額) | 324,302 | 449,056 |
建設仮勘定 | 182,530 | - |
その他(純額) | 7,853 | 5,969 |
有形固定資産合計 | 514,686 | 455,026 |
無形固定資産 | 90,960 | 79,593 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,389 | 10,452 |
長期貸付金 | 355,493 | 351,062 |
役員に対する長期貸付金 | 167,944 | 159,495 |
その他 | 45,600 | 61,755 |
貸倒引当金 | -304,019 | -302,308 |
投資その他の資産合計 | 275,407 | 280,456 |
固定資産合計 | 881,053 | 815,076 |
資産合計 | 1,179,320 | 1,197,895 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 83,111 | 108,960 |
1年内返済予定の長期借入金 | 226,509 | 265,926 |
未払金 | 32,945 | 30,090 |
設備関係未払金 | 109,758 | 65,553 |
前受金 | 173,240 | 188,387 |
賞与引当金 | 9,949 | 6,322 |
その他 | 14,074 | 26,688 |
流動負債合計 | 649,587 | 691,929 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 315,664 | 235,673 |
リース債務 | 1,416 | - |
固定負債合計 | 317,080 | 235,673 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 966,667 | 927,602 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 254,219 | 254,219 |
資本剰余金 | 154,217 | 154,217 |
利益剰余金 | -193,524 | -135,663 |
株主資本合計 | 214,912 | 272,774 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,259 | -2,480 |
評価・換算差額等合計 | -2,259 | -2,480 |
純資産合計 | 212,653 | 270,293 |
負債純資産合計 | 1,179,320 | 1,197,895 |