四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月5日 11:50
【資料】
四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益47,97477,892
減価償却費54,13572,021
貸倒引当金の増減額(△は減少)-941-2,988
賞与引当金の増減額(△は減少)-4,4568,790
製品保証引当金の増減額(△は減少)-8,780
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-3,514-2,010
前渡金の増減額(△は増加)-470-79,900
受取利息及び受取配当金-567-1,815
支払利息6,0499,504
為替差損益(△は益)877
固定資産除売却損益(△は益)212
売上債権の増減額(△は増加)129,088409,947
たな卸資産の増減額(△は増加)-59,9945,446
前払費用の増減額(△は増加)-10,743-2,633
未収消費税等の増減額(△は増加)26,163
仕入債務の増減額(△は減少)-144,476-229,971
未払金の増減額(△は減少)-7,700-2,073
前受金の増減額(△は減少)56,934-149,891
未払消費税等の増減額(△は減少)15,11714,922
その他-22611,416
小計68,305165,034
利息及び配当金の受取額5671,815
利息の支払額-5,012-5,015
法人税等の支払額-14,854-16,082
営業活動によるキャッシュ・フロー49,006145,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-13,926-8,906
無形固定資産の取得による支出-2,637-153,000
投資有価証券の取得による支出-928-1,086
貸付金の回収による収入9,0009,000
敷金及び保証金の差入による支出-500
保険積立金の積立による支出-5,208
保険積立金の解約による収入9,623
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,577-153,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-135,000-150,000
長期借入れによる収入680,000
長期借入金の返済による支出-423,635-139,980
配当金の支払額-24,546-25,330
財務活動によるキャッシュ・フロー96,818-315,310
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)141,247-323,553
現金及び現金同等物の四半期末残高453,063436,318