モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,974 | 77,892 |
| 減価償却費 | 54,135 | 72,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -941 | -2,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,456 | 8,790 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,780 | － |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,514 | -2,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -470 | -79,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -1,815 |
| 支払利息 | 6,049 | 9,504 |
| 為替差損益（△は益） | 877 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,088 | 409,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,994 | 5,446 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,743 | -2,633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 26,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,476 | -229,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,700 | -2,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,934 | -149,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,117 | 14,922 |
| その他 | -226 | 11,416 |
| 小計 | 68,305 | 165,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 1,815 |
| 利息の支払額 | -5,012 | -5,015 |
| 法人税等の支払額 | -14,854 | -16,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,006 | 145,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,926 | -8,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,637 | -153,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -928 | -1,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,208 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,623 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,577 | -153,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,635 | -139,980 |
| 配当金の支払額 | -24,546 | -25,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,818 | -315,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,247 | -323,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,063 | 436,318 |
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