四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 47,974 | 77,892 |
減価償却費 | 54,135 | 72,021 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -941 | -2,988 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,456 | 8,790 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8,780 | - |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -3,514 | -2,010 |
前渡金の増減額(△は増加) | -470 | -79,900 |
受取利息及び受取配当金 | -567 | -1,815 |
支払利息 | 6,049 | 9,504 |
為替差損益(△は益) | 877 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 212 |
売上債権の増減額(△は増加) | 129,088 | 409,947 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59,994 | 5,446 |
前払費用の増減額(△は増加) | -10,743 | -2,633 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 26,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -144,476 | -229,971 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,700 | -2,073 |
前受金の増減額(△は減少) | 56,934 | -149,891 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,117 | 14,922 |
その他 | -226 | 11,416 |
小計 | 68,305 | 165,034 |
利息及び配当金の受取額 | 567 | 1,815 |
利息の支払額 | -5,012 | -5,015 |
法人税等の支払額 | -14,854 | -16,082 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,006 | 145,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,926 | -8,906 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,637 | -153,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -928 | -1,086 |
貸付金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | - |
保険積立金の積立による支出 | -5,208 | - |
保険積立金の解約による収入 | 9,623 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,577 | -153,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -135,000 | -150,000 |
長期借入れによる収入 | 680,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -423,635 | -139,980 |
配当金の支払額 | -24,546 | -25,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,818 | -315,310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,247 | -323,553 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,063 | 436,318 |