有価証券報告書-第15期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,759 | 2,365 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,427 | 3,371 | |||||||||
| のれん償却額 | 40 | 39 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 112 | 130 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 300 | 290 | |||||||||
| 消費税免除益 | - | △6 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | 41 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △7 | |||||||||
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28 | △140 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | △1,393 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △184 | 461 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △206 | △331 | |||||||||
| その他 | 101 | △87 | |||||||||
| 小計 | 6,319 | 4,777 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △290 | △289 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,156 | △524 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,873 | 3,964 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,936 | △4,196 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 861 | 106 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △187 | △27 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △189 | △242 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6 | △7 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △46 | △1 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 5 | |||||||||
| その他 | △193 | △36 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,697 | △4,402 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,400 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △40 | △4,035 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 4,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,820 | △2,619 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,376 | 57 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 668 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △371 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △330 | △566 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,255 | △1,233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,998 | 1,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,174 | 693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,045 | 6,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,220 | ※1 6,913 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
