有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,542 | 35,600 |
| 減価償却費 | 4,993 | 4,656 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,824 | 2,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △66 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 89,336 | 22,880 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,053 | △338 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,618 | 2,051 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,631 | △1,681 |
| その他 | △18,028 | △8,685 |
| 小計 | 15,834 | 56,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 71 |
| 法人税等の支払額 | △1,187 | △1,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,702 | 55,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,888 | △5,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,173 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,591 | △136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,404 | - |
| その他 | 2 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,752 | △5,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 500 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500 | △35 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,955 | 50,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,290 | 272,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 272,245 | ※ 322,564 |
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