有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,584 | 50,871 |
| 減価償却費 | 4,637 | 12,216 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,345 | △809 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △75 |
| 新株予約権発行費 | - | 3,276 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,093 | 9,263 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,058 | △360 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,936 | △4,656 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,199 | △1,241 |
| その他 | 17,441 | △14,807 |
| 小計 | 62,660 | 53,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 法人税等の支払額 | △3,625 | △3,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,107 | 50,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,343 | △25,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △695 | △29,922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 229 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △25,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,809 | △68,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △40 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40 | 1,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,256 | △16,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,564 | 376,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 376,820 | ※ 360,767 |
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