有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,871 | 49,976 |
| 減価償却費 | 12,216 | 26,137 |
| 減損損失 | - | 692 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △809 | △82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △56 |
| 新株予約権発行費 | 3,276 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,263 | △16,997 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △360 | 1,778 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,656 | △11,057 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,241 | 20,795 |
| その他 | △14,807 | 4,651 |
| 小計 | 53,677 | 75,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 34 |
| 法人税等の支払額 | △3,531 | △7,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,221 | 68,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,179 | △44,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,922 | △13,844 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △5,760 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 257 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △19,471 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 3,491 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △25,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,101 | △80,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △46 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,828 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | △46 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,052 | △12,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 376,820 | 360,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 360,767 | ※ 348,693 |
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