訂正有価証券報告書-第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 99,947 | 693,813 |
| 貯蔵品 | 32,554 | 959 |
| 前払費用 | 16,163 | 16,885 |
| 繰延税金資産 | 121,331 | 84,590 |
| 営業貸付金 | - | 350,000 |
| 未収入金 | ※1 255,057 | ※1 212,070 |
| 預け金 | ※1 22,068 | ※1 360,668 |
| その他 | 35,105 | 7,472 |
| 貸倒引当金 | △184,000 | △146,720 |
| 流動資産合計 | 398,227 | 1,579,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 59,614 | 66,358 |
| 減価償却累計額 | △37,072 | △36,518 |
| 建物(純額) | 22,542 | 29,840 |
| 工具、器具及び備品 | 88,613 | 67,415 |
| 減価償却累計額 | △78,138 | △55,241 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,474 | 12,173 |
| 有形固定資産合計 | 33,017 | 42,013 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 166 | 146 |
| ソフトウエア | 2,994 | 3,638 |
| 無形固定資産合計 | 3,160 | 3,785 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 570,854 | 314,167 |
| 関係会社株式 | 739,675 | 239,675 |
| その他の関係会社有価証券 | 350,000 | 1,286,622 |
| 関係会社出資金 | 64,000 | 45,890 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,750,000 | 520,000 |
| 長期前払費用 | 11,876 | - |
| 敷金及び保証金 | 134,335 | 132,308 |
| 貸倒引当金 | △573,518 | △393,518 |
| 投資その他の資産合計 | 4,047,223 | 2,145,145 |
| 固定資産合計 | 4,083,400 | 2,190,944 |
| 資産合計 | 4,481,628 | 3,770,684 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,716,000 | - |
| 未払金 | 118,567 | 308,632 |
| 未払法人税等 | 4,389 | 291,148 |
| 預り金 | 158,721 | 11,390 |
| デリバティブ債務 | 22,064 | - |
| その他 | 8,326 | 15,895 |
| 流動負債合計 | 2,028,070 | 627,067 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 109 | 2,936 |
| 固定負債合計 | 109 | 2,936 |
| 負債合計 | 2,028,179 | 630,003 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 270,000 | 270,000 |
| 資本剰余金合計 | 270,000 | 270,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,952,252 | 2,634,377 |
| 利益剰余金合計 | 1,952,252 | 2,634,377 |
| 自己株式 | △69,000 | △69,000 |
| 株主資本合計 | 2,453,252 | 3,135,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 197 | 5,303 |
| 評価・換算差額等合計 | 197 | 5,303 |
| 純資産合計 | 2,453,449 | 3,140,680 |
| 負債純資産合計 | 4,481,628 | 3,770,684 |