訂正有価証券報告書-第13期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,313,775 | 2,053,570 |
| 売掛金 | 1,212 | 405 |
| 貯蔵品 | 888 | 796 |
| 前払費用 | 20,230 | 18,956 |
| 繰延税金資産 | 104,261 | 125,628 |
| 営業貸付金 | 453,000 | 458,985 |
| 営業投資有価証券 | 694,532 | 473,535 |
| 未収入金 | ※2 391,885 | ※2 2,754,374 |
| 預け金 | ※2 2,938,800 | ※2 3,904,800 |
| 関係会社短期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| その他 | ※2 3,291 | ※2 3,151 |
| 貸倒引当金 | △146,720 | △112,791 |
| 流動資産合計 | 6,925,158 | 9,831,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,076 | 23,721 |
| 工具、器具及び備品 | 15,130 | 13,069 |
| 有形固定資産合計 | 43,207 | 36,790 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 126 | 106 |
| ソフトウエア | 3,775 | 8,772 |
| 無形固定資産合計 | 3,901 | 8,879 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,718 | 5,989 |
| 関係会社株式 | 224,570 | 219,113 |
| その他の関係会社有価証券 | 789,951 | 96,202 |
| 関係会社出資金 | 41,608 | 41,608 |
| 繰延税金資産 | - | 6,483 |
| 敷金及び保証金 | 140,281 | 143,253 |
| その他 | 2,915 | 33,045 |
| 投資その他の資産合計 | 1,254,046 | 545,697 |
| 固定資産合計 | 1,301,155 | 591,367 |
| 資産合計 | 8,226,313 | 10,422,782 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 148,563 | ※2 174,718 |
| 未払法人税等 | 653,244 | 722,480 |
| 預り金 | 3,911 | ※2 504,707 |
| その他 | 13,084 | 182,411 |
| 流動負債合計 | 818,803 | 1,584,317 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,220 | - |
| 固定負債合計 | 1,220 | - |
| 負債合計 | 820,023 | 1,584,317 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,589,830 | 1,589,830 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,559,830 | 1,559,830 |
| その他資本剰余金 | 353,280 | 353,280 |
| 資本剰余金合計 | 1,913,110 | 1,913,110 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,900,791 | 5,635,912 |
| 利益剰余金合計 | 3,900,791 | 5,635,912 |
| 自己株式 | - | △285,698 |
| 株主資本合計 | 7,403,732 | 8,853,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,557 | △14,691 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,557 | △14,691 |
| 純資産合計 | 7,406,290 | 8,838,464 |
| 負債純資産合計 | 8,226,313 | 10,422,782 |
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