有価証券報告書-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,053,570 | 781,876 |
| 売掛金 | 405 | - |
| 貯蔵品 | 796 | 700 |
| 前払費用 | 18,956 | 15,390 |
| 繰延税金資産 | 125,628 | 21,620 |
| 営業貸付金 | 458,985 | 41,985 |
| 営業投資有価証券 | 473,535 | 365,347 |
| 未収入金 | ※2 2,754,374 | ※2 3,437,288 |
| 預け金 | ※2 3,904,800 | ※2 3,695,551 |
| 関係会社短期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| その他 | ※2 3,151 | ※2 168,188 |
| 貸倒引当金 | △112,791 | △74,048 |
| 流動資産合計 | 9,831,414 | 8,603,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,721 | 20,841 |
| 工具、器具及び備品 | 13,069 | 8,651 |
| 有形固定資産合計 | 36,790 | 29,492 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 106 | 86 |
| ソフトウエア | 8,772 | 10,045 |
| 無形固定資産合計 | 8,879 | 10,132 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,989 | 79,328 |
| 関係会社株式 | 219,113 | 252,542 |
| その他の関係会社有価証券 | 96,202 | 704,817 |
| 関係会社出資金 | 41,608 | 38,615 |
| 繰延税金資産 | 6,483 | - |
| 敷金及び保証金 | 143,253 | 141,307 |
| その他 | 33,045 | 10,647 |
| 投資その他の資産合計 | 545,697 | 1,227,259 |
| 固定資産合計 | 591,367 | 1,266,884 |
| 資産合計 | 10,422,782 | 9,870,786 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 174,718 | ※2 160,026 |
| 未払法人税等 | 722,480 | 244,598 |
| 預り金 | ※2 504,707 | ※2 254,526 |
| 株主優待引当金 | - | 14,682 |
| その他 | 182,411 | 45,242 |
| 流動負債合計 | 1,584,317 | 719,076 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 7,091 |
| 固定負債合計 | - | 7,091 |
| 負債合計 | 1,584,317 | 726,167 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,589,830 | 1,589,830 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,559,830 | 1,559,830 |
| その他資本剰余金 | 353,280 | 353,280 |
| 資本剰余金合計 | 1,913,110 | 1,913,110 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,635,912 | 5,911,307 |
| 利益剰余金合計 | 5,635,912 | 5,911,307 |
| 自己株式 | △285,698 | △285,698 |
| 株主資本合計 | 8,853,155 | 9,128,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △14,691 | 16,068 |
| 評価・換算差額等合計 | △14,691 | 16,068 |
| 純資産合計 | 8,838,464 | 9,144,618 |
| 負債純資産合計 | 10,422,782 | 9,870,786 |
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