有価証券報告書-第14期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 596,397 | 622,564 |
減価償却費 | 498,507 | 618,268 |
のれん償却額 | - | 20,027 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,549 | -3,941 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,788 | 1,933 |
受取利息及び受取配当金 | -1,271 | -116 |
支払利息 | - | 3,043 |
為替差損益(△は益) | 3,142 | 3,046 |
固定資産除却損 | 7,483 | 2,803 |
減損損失 | - | 17,590 |
本社移転費用 | 1,365 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,791 | -82,943 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,591 | 2,955 |
前受金の増減額(△は減少) | -8,949 | - |
その他 | 21,621 | 22,095 |
小計 | 1,095,152 | 1,229,778 |
利息及び配当金の受取額 | 1,264 | 111 |
利息の支払額 | - | -3,174 |
法人税等の支払額 | -341,216 | -331,627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,200 | 895,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
子会社出資金の取得による支出 | -4,673 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -23,777 | -16,049 |
無形固定資産の取得による支出 | -866,858 | -1,261,355 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -30,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 47,631 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13,557 | - |
貸付けによる支出 | -25,920 | - |
その他 | -841 | -3,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,997 | -1,311,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
自己株式の処分による収入 | 20,400 | 36,300 |
配当金の支払額 | -220,172 | -235,879 |
少数株主からの払込みによる収入 | 147,000 | 91,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,772 | 892,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,418 | -7,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -195,987 | 468,866 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 746,789 | 550,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 550,801 | 1,019,667 |