有価証券報告書-第15期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年3月28日 13:45
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年1月1日
至 2011年12月31日
自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益622,564701,778
減価償却費618,268928,873
のれん償却額20,02715,020
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,450
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,941-637
賞与引当金の増減額(△は減少)1,9333,235
受取利息及び受取配当金-116-103
支払利息3,0439,185
為替差損益(△は益)3,046-8,704
固定資産除却損2,8031,364
減損損失17,590112,352
売上債権の増減額(△は増加)-82,943-90,401
仕入債務の増減額(△は減少)2,955-28,632
その他22,09532,625
小計1,229,7781,675,956
利息及び配当金の受取額11199
利息の支払額-3,174-9,717
法人税等の支払額-331,627-382,459
営業活動によるキャッシュ・フロー895,0861,283,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-16,049-28,546
無形固定資産の取得による支出-1,261,355-1,458,464
投資有価証券の取得による支出-30,000
その他-3,6935,124
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,311,098-1,481,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)400,000
長期借入れによる収入600,000
長期借入金の返済による支出-24,000
自己株式の処分による収入36,30027,300
配当金の支払額-235,879-244,267
少数株主からの払込みによる収入91,680
財務活動によるキャッシュ・フロー892,100-240,967
現金及び現金同等物に係る換算差額-7,2222,868
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)468,866-436,105
現金及び現金同等物の期首残高550,8011,019,667
現金及び現金同等物の期末残高1,019,667583,561