有価証券報告書-第15期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 622,564 | 701,778 |
減価償却費 | 618,268 | 928,873 |
のれん償却額 | 20,027 | 15,020 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,450 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,941 | -637 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,933 | 3,235 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -103 |
支払利息 | 3,043 | 9,185 |
為替差損益(△は益) | 3,046 | -8,704 |
固定資産除却損 | 2,803 | 1,364 |
減損損失 | 17,590 | 112,352 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,943 | -90,401 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,955 | -28,632 |
その他 | 22,095 | 32,625 |
小計 | 1,229,778 | 1,675,956 |
利息及び配当金の受取額 | 111 | 99 |
利息の支払額 | -3,174 | -9,717 |
法人税等の支払額 | -331,627 | -382,459 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,086 | 1,283,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,049 | -28,546 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,261,355 | -1,458,464 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | - |
その他 | -3,693 | 5,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,311,098 | -1,481,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | - |
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -24,000 |
自己株式の処分による収入 | 36,300 | 27,300 |
配当金の支払額 | -235,879 | -244,267 |
少数株主からの払込みによる収入 | 91,680 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,100 | -240,967 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,222 | 2,868 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 468,866 | -436,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 550,801 | 1,019,667 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,019,667 | 583,561 |