有価証券報告書-第15期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,019,667 | 583,561 |
売掛金 | 795,953 | 886,447 |
貯蔵品 | 2,708 | 2,088 |
繰延税金資産 | 66,495 | 70,315 |
その他 | 34,491 | 30,995 |
貸倒引当金 | -9,809 | -9,171 |
流動資産合計 | 1,909,507 | 1,564,235 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 52,813 | 55,158 |
減価償却累計額 | -27,016 | -32,964 |
建物(純額) | 25,796 | 22,193 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
工具 | 110,027 | 128,461 |
減価償却累計額 | -93,963 | -100,077 |
工具 | 16,064 | 28,384 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 41,861 | 50,578 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,805,124 | 1,186,259 |
ソフトウエア仮勘定 | 487,003 | 1,639,825 |
のれん | 80,108 | - |
その他 | 13,575 | 14,386 |
無形固定資産合計 | 2,385,811 | 2,840,471 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30,000 | 30,000 |
繰延税金資産 | 1,470 | 108,158 |
その他 | 62,788 | 63,899 |
投資その他の資産合計 | 94,258 | 202,057 |
固定資産合計 | 2,521,931 | 3,093,107 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,431,439 | 4,657,342 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 176,858 | 148,226 |
短期借入金 | 400,000 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 288,000 |
未払金 | 99,993 | 129,674 |
未払法人税等 | 210,358 | 249,975 |
賞与引当金 | 40,722 | 43,957 |
その他 | 171,947 | 208,251 |
流動負債合計 | 1,123,880 | 1,468,084 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 576,000 | 288,000 |
資産除去債務 | 11,198 | 11,381 |
固定負債合計 | 587,198 | 299,381 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,711,078 | 1,767,466 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,001,200 | 1,001,200 |
資本剰余金 | 437,975 | 437,975 |
利益剰余金 | 1,269,087 | 1,494,160 |
自己株式 | -89,720 | -34,616 |
株主資本合計 | 2,618,542 | 2,898,719 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | -29,207 | -32,548 |
その他の包括利益累計額合計 | -29,207 | -32,548 |
少数株主持分 | 131,025 | 23,705 |
純資産合計 | 2,720,360 | 2,889,876 |
負債純資産合計 | 4,431,439 | 4,657,342 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 895,755 | 560,536 |
売掛金 | 791,660 | 881,481 |
貯蔵品 | 2,584 | 2,068 |
前渡金 | 3,101 | 3,186 |
前払費用 | 12,140 | 14,014 |
繰延税金資産 | 66,495 | 70,315 |
関係会社短期貸付金 | - | 86,475 |
その他 | 71,759 | 13,769 |
貸倒引当金 | -9,809 | -9,171 |
流動資産合計 | 1,833,688 | 1,622,676 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 52,813 | 55,158 |
減価償却累計額 | -27,016 | -32,964 |
建物(純額) | 25,796 | 22,193 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 104,973 | 127,860 |
減価償却累計額 | -91,108 | -99,577 |
工具 | 13,864 | 28,282 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 39,661 | 50,476 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア仮勘定 | 487,003 | 1,636,534 |
特許権 | 276 | 241 |
商標権 | 12,602 | 13,449 |
ソフトウエア | 1,637,323 | 1,090,854 |
その他 | 695 | 695 |
無形固定資産合計 | 2,137,902 | 2,741,775 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 61,281 | 61,281 |
投資有価証券 | 30,000 | 30,000 |
関係会社株式 | 494,000 | 223,083 |
長期前払費用 | 329 | 239 |
繰延税金資産 | 1,470 | 108,158 |
投資その他の資産合計 | 587,080 | 422,762 |
固定資産合計 | 2,764,645 | 3,215,014 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,598,334 | 4,837,690 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 176,575 | 148,103 |
短期借入金 | 400,000 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 288,000 |
未払金 | 93,211 | 121,549 |
未払費用 | 53,783 | 60,571 |
未払法人税等 | 209,517 | 249,265 |
未払消費税等 | 7,557 | 25,759 |
前受金 | 72,018 | 82,246 |
預り金 | 29,019 | 31,470 |
賞与引当金 | 40,722 | 43,957 |
その他 | 2,807 | 2,141 |
流動負債合計 | 1,109,211 | 1,453,066 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 576,000 | 288,000 |
資産除去債務 | 11,198 | 11,381 |
固定負債合計 | 587,198 | 299,381 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,696,410 | 1,752,447 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,001,200 | 1,001,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 437,975 | 437,975 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 437,975 | 437,975 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5,241 | 5,241 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,547,228 | 1,675,443 |
利益剰余金合計 | 1,552,469 | 1,680,684 |
自己株式 | -89,720 | -34,616 |
株主資本合計 | 2,901,924 | 3,085,242 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,901,924 | 3,085,242 |
負債純資産合計 | 4,598,334 | 4,837,690 |