有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,835,409 | 5,099,466 |
| 売掛金 | 1,483,418 | 1,402,183 |
| 貯蔵品 | 1,248 | 851 |
| 前渡金 | 11,467 | 3,985 |
| 前払費用 | 30,512 | 45,278 |
| 繰延税金資産 | 92,346 | 41,797 |
| その他 | 46,675 | 53,214 |
| 貸倒引当金 | △39,078 | △15,847 |
| 流動資産合計 | 6,461,999 | 6,630,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 147,895 | 140,207 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 83,516 | 82,158 |
| 有形固定資産合計 | 231,411 | 222,366 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,436,975 | 2,927,727 |
| ソフトウエア仮勘定 | 453,486 | 175,929 |
| のれん | 33,161 | 25,358 |
| 特許権 | 1,192 | 2,478 |
| 商標権 | 10,604 | 8,689 |
| その他 | 695 | 695 |
| 無形固定資産合計 | 3,936,115 | 3,140,879 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 547,511 | 540,865 |
| 関係会社株式 | 4 | 60,004 |
| 関係会社長期貸付金 | 211,336 | 216,847 |
| 長期前払費用 | 533 | 518 |
| 繰延税金資産 | 231,183 | 483,439 |
| 敷金 | 179,175 | 179,175 |
| その他 | 3,000 | 3,000 |
| 貸倒引当金 | △211,336 | △216,847 |
| 投資その他の資産合計 | 961,407 | 1,267,002 |
| 固定資産合計 | 5,128,934 | 4,630,248 |
| 資産合計 | 11,590,933 | 11,261,179 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 132,486 | 106,679 |
| 短期借入金 | 520,000 | 820,000 |
| 未払金 | 240,746 | 156,543 |
| 未払費用 | 92,347 | 106,977 |
| 未払法人税等 | 305,651 | 269,125 |
| 前受金 | 144,756 | 37,970 |
| 預り金 | 61,453 | 65,470 |
| その他 | 17,010 | 67,761 |
| 流動負債合計 | 1,514,451 | 1,630,527 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 28,239 | 28,305 |
| 固定負債合計 | 28,239 | 28,305 |
| 負債合計 | 1,542,691 | 1,658,833 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,212,512 | 3,212,512 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,649,287 | 2,649,287 |
| その他資本剰余金 | 377,964 | 377,964 |
| 資本剰余金合計 | 3,027,252 | 3,027,252 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,241 | 5,241 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,803,370 | 3,357,719 |
| 利益剰余金合計 | 3,808,611 | 3,362,961 |
| 自己株式 | △135 | △381 |
| 株主資本合計 | 10,048,242 | 9,602,345 |
| 純資産合計 | 10,048,242 | 9,602,345 |
| 負債純資産合計 | 11,590,933 | 11,261,179 |
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