有価証券報告書-第19期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,588,043 | 4,835,409 |
| 売掛金 | 1,432,712 | 1,483,418 |
| 貯蔵品 | 2,166 | 1,248 |
| 前渡金 | 10,463 | 11,467 |
| 前払費用 | 38,144 | 30,512 |
| 繰延税金資産 | 104,075 | 92,346 |
| 関係会社短期貸付金 | 22,000 | - |
| その他 | 39,167 | 46,675 |
| 貸倒引当金 | △29,091 | △39,078 |
| 流動資産合計 | 7,207,681 | 6,461,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 48,850 | 147,895 |
| 工具、器具及び備品 | 27,791 | 83,516 |
| 有形固定資産合計 | 76,641 | 231,411 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,998,130 | 3,436,975 |
| ソフトウエア仮勘定 | 466,365 | 453,486 |
| のれん | - | 33,161 |
| 特許権 | 1,388 | 1,192 |
| 商標権 | 11,852 | 10,604 |
| その他 | 695 | 695 |
| 無形固定資産合計 | 3,478,432 | 3,936,115 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,000 | 547,511 |
| 関係会社株式 | 3 | 4 |
| 関係会社長期貸付金 | 178,890 | 211,336 |
| 長期前払費用 | 770 | 533 |
| 繰延税金資産 | 194,266 | 231,183 |
| その他 | 235,490 | 182,175 |
| 貸倒引当金 | △178,890 | △211,336 |
| 投資その他の資産合計 | 440,531 | 961,407 |
| 固定資産合計 | 3,995,605 | 5,128,934 |
| 資産合計 | 11,203,287 | 11,590,933 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 149,052 | 132,486 |
| 短期借入金 | 520,000 | 520,000 |
| 未払金 | 137,669 | 240,746 |
| 未払費用 | 80,016 | 92,347 |
| 未払法人税等 | 388,372 | 305,651 |
| 前受金 | 171,357 | 144,756 |
| 預り金 | 53,240 | 61,453 |
| 資産除去債務 | 22,150 | - |
| その他 | 84,900 | 17,010 |
| 流動負債合計 | 1,606,761 | 1,514,451 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 4,345 | 28,239 |
| 固定負債合計 | 4,345 | 28,239 |
| 負債合計 | 1,611,107 | 1,542,691 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,212,512 | 3,212,512 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,649,287 | 2,649,287 |
| その他資本剰余金 | 377,964 | 377,964 |
| 資本剰余金合計 | 3,027,252 | 3,027,252 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,241 | 5,241 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,347,272 | 3,803,370 |
| 利益剰余金合計 | 3,352,514 | 3,808,611 |
| 自己株式 | △99 | △135 |
| 株主資本合計 | 9,592,179 | 10,048,242 |
| 純資産合計 | 9,592,179 | 10,048,242 |
| 負債純資産合計 | 11,203,287 | 11,590,933 |
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