四半期報告書-第13期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月13日 12:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 41,987 | 108,610 |
売掛金 | 55,411 | 84,206 |
貯蔵品 | 82 | 67 |
前払費用 | 7,622 | 9,300 |
短期貸付金 | - | 2,000 |
未収入金 | 1 | 4 |
その他 | 89 | 298 |
貸倒引当金 | -2,551 | -4,866 |
流動資産合計 | 102,643 | 199,621 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具 | 37,360 | 37,360 |
減価償却累計額 | -32,827 | -34,647 |
工具 | 4,533 | 2,713 |
有形固定資産合計 | 4,533 | 2,713 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 15,437 | 11,626 |
電話加入権 | 81 | 81 |
無形固定資産合計 | 15,518 | 11,707 |
投資その他の資産 | | |
敷金 | 4,336 | 4,336 |
破産更生債権等 | 10,523 | 10,237 |
その他 | 757 | 757 |
貸倒引当金 | -10,523 | -10,237 |
投資その他の資産合計 | 5,094 | 5,094 |
固定資産合計 | 25,146 | 19,515 |
資産合計 | 127,789 | 219,136 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 54,299 | 70,342 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,680 | 6,180 |
未払金 | - | 104 |
未払費用 | 13,560 | 10,523 |
未払法人税等 | 290 | 1,120 |
未払消費税等 | 2,324 | 1,808 |
前受金 | 8,020 | 3,827 |
預り金 | 2,904 | 2,841 |
賞与引当金 | 733 | - |
流動負債合計 | 87,812 | 96,748 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 19,745 | 15,210 |
固定負債合計 | 19,745 | 15,210 |
負債合計 | 107,557 | 111,958 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 155,575 |
新株式申込証拠金 | 340 | - |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | 55,575 |
その他資本剰余金 | 372,662 | 285,443 |
資本剰余金合計 | 372,662 | 341,018 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -365,941 | -390,872 |
利益剰余金合計 | -365,941 | -390,872 |
資本剰余金 | 372,662 | 341,018 |
利益剰余金 | -365,941 | -390,872 |
自己株式 | -87,219 | - |
株主資本合計 | 19,841 | 105,721 |
新株予約権 | 390 | 1,456 |
純資産合計 | 20,231 | 107,177 |
負債純資産合計 | 127,789 | 219,136 |