四半期報告書-第13期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年2月13日 12:30
【資料】
四半期報告書-第13期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2012年3月31日2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金41,987108,610
売掛金55,41184,206
貯蔵品8267
前払費用7,6229,300
短期貸付金2,000
未収入金14
その他89298
貸倒引当金-2,551-4,866
流動資産合計102,643199,621
固定資産
有形固定資産
工具37,36037,360
減価償却累計額-32,827-34,647
工具4,5332,713
有形固定資産合計4,5332,713
無形固定資産
ソフトウエア15,43711,626
電話加入権8181
無形固定資産合計15,51811,707
投資その他の資産
敷金4,3364,336
破産更生債権等10,52310,237
その他757757
貸倒引当金-10,523-10,237
投資その他の資産合計5,0945,094
固定資産合計25,14619,515
資産合計127,789219,136
負債の部
流動負債
買掛金54,29970,342
1年内返済予定の長期借入金5,6806,180
未払金104
未払費用13,56010,523
未払法人税等2901,120
未払消費税等2,3241,808
前受金8,0203,827
預り金2,9042,841
賞与引当金733
流動負債合計87,81296,748
固定負債
長期借入金19,74515,210
固定負債合計19,74515,210
負債合計107,557111,958
純資産の部
株主資本
資本金100,000155,575
新株式申込証拠金340
資本剰余金
資本準備金55,575
その他資本剰余金372,662285,443
資本剰余金合計372,662341,018
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-365,941-390,872
利益剰余金合計-365,941-390,872
資本剰余金372,662341,018
利益剰余金-365,941-390,872
自己株式-87,219
株主資本合計19,841105,721
新株予約権3901,456
純資産合計20,231107,177
負債純資産合計127,789219,136