イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月2日 15:30
- 【資料】
- 2026年11月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,845 | 144,488 |
| 減価償却費 | 111,576 | 104,231 |
| のれん償却額 | 9,689 | 9,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,429 | 120,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -381 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,108 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,153 | -14,142 |
| 支払利息 | 2,993 | 5,762 |
| 補助金収入 | -2,681 | -10,741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,575 | -123,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,813 | 335,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,755 | -205,607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,920 | -4,633 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -55 | -498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,527 | -84,459 |
| その他 | -6,295 | 606 |
| 小計 | 235,576 | 277,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,153 | 14,142 |
| 利息の支払額 | -3,136 | -6,398 |
| 補助金の受取額 | 2,681 | 10,741 |
| 法人税等の支払額 | -11,191 | -23,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,084 | 271,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,062 | -25,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,811 | -69,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -456 | -4,033 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,577 | － |
| 事業譲受による支出 | -300,000 | － |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,867 | -98,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 337,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,836 | -170,148 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,247 | -805 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -22,122 | -22,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,793 | 206,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,009 | 380,428 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,974,212 | 1,786,815 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,565 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
