キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 9:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4848万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9063万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4669万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 82 | -127 | -176 | -45 | -165 | 2,290 | 通期 | 372 | -165 | -208 | 207 | -219 | 2,510 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 253 | -82 | -252 | 171 | -92 | 2,429 | 通期 | 376 | -124 | -322 | 252 | -146 | 2,439 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 580 | -71 | -220 | 509 | -93 | 2,728 | 通期 | 748 | -105 | -356 | 643 | -135 | 2,726 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 350 | -107 | -81 | 243 | -94 | 2,888 | 通期 | 425 | -450 | -166 | -25 | -129 | 2,536 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 513 | -198 | -28 | 315 | -36 | 2,822 | 通期 | 675 | -465 | -41 | 210 | -306 | 2,705 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 336 | -37 | -98 | 300 | -34 | 2,907 | 通期 | 568 | -94 | -168 | 474 | -116 | 3,011 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 388 | -101 | -50 | 286 | -91 | 3,247 | 通期 | 289 | -185 | 1,226 | 104 | -142 | 4,341 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -298 | -59 | -159 | -357 | -71 | 3,824 | 通期 | -505 | -171 | -270 | -676 | -163 | 3,395 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 415 | -109 | -186 | 307 | -109 | 3,515 | 通期 | 247 | -291 | -348 | -44 | -351 | 3,003 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 2億688万
- 2016年11月（連） +21.79%
- 2億5196万
- 2017年11月（連） +155.24%
- 6億4311万
- 2018年11月（連） マイ転
- -2501万
- 2019年11月（連） プラ転
- 2億980万
- 2020年11月（連） +125.86%
- 4億7387万
- 2021年11月（連） -78.1%
- 1億379万
- 2022年11月（連） マイ転
- -6億7569万
- 2023年11月（連）
- -4394万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 8.19%
- 2016年11月（連）
- 8.44%
- 2017年11月（連）
- 16.27%
- 2018年11月（連）
- 8.7%
- 2019年11月（連）
- 12.13%
- 2020年11月（連）
- 10.04%
- 2021年11月（連）
- 5.56%
- 2022年11月（連）
- -10.4%
- 2023年11月（連）
- 5.41%