イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,574 | 69,316 |
| 減価償却費 | 194,981 | 52,176 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -257,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146,259 | 90,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,974 | 320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,135 | -3,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,244 | -9,980 |
| 支払利息 | 893 | 4,801 |
| コミットメントフィー | 1,999 | － |
| 違約金収入 | － | -5,400 |
| 減損損失 | 914 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,413 | 89,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,917 | 15,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,492 | 110,784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,312 | -6,136 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 261 | 71 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -184,411 | -461,741 |
| その他 | 2,555 | -9,207 |
| 小計 | 388,405 | -320,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,285 | 11,638 |
| 利息の支払額 | -606 | -4,791 |
| 違約金収入の受取額 | － | 5,400 |
| 法人税等の支払額 | -4,527 | -3,901 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,556 | -298,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,676 | -770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,320 | -70,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -616 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 9,922 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他 | － | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,485 | -58,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,741 | -155,004 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,238 | -4,381 |
| コミットメントフィーの支払額 | -897 | － |
| 配当金の支払額 | -22,122 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,999 | -159,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,071 | -516,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,340,747 | 3,824,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
