イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 69,316 | -11,665 |
| 減価償却費 | 52,176 | 54,450 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -257,085 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,775 | 94,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,892 | 6,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,980 | -9,772 |
| 支払利息 | 4,801 | 3,930 |
| 違約金収入 | -5,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,127 | 310,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,320 | 19,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,784 | 6,864 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,136 | 4,046 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 71 | 122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -461,741 | -65,996 |
| その他 | -9,207 | 154 |
| 小計 | -320,749 | 414,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,638 | 9,778 |
| 利息の支払額 | -4,791 | -3,932 |
| 違約金収入の受取額 | 5,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,901 | -4,483 |
| 法人税等の還付額 | 14,338 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,066 | 415,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -770 | -2,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,060 | -106,473 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,922 | － |
| その他 | 1,097 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,811 | -108,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -155,004 | -160,008 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,381 | -4,125 |
| 配当金の支払額 | － | -22,122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,385 | -186,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,263 | 120,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,394,979 | 3,515,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
