イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,361 | 73,190 |
| 減価償却費 | 117,081 | 108,599 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -257,085 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,606 | 10,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,374 | 17,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,443 | -14,154 |
| 支払利息 | 9,136 | 7,203 |
| 違約金収入 | -5,400 | － |
| 減損損失 | 49,456 | 2,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,344 | -12,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,738 | -243,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,218 | 292,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,694 | -1,984 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -233 | -3,752 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -385,594 | 5,408 |
| その他 | -6,581 | 308 |
| 小計 | -524,877 | 246,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,095 | 14,160 |
| 利息の支払額 | -8,930 | -6,973 |
| 違約金収入の受取額 | 5,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,608 | -6,746 |
| 法人税等の還付額 | 14,338 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -504,583 | 246,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,424 | -7,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,706 | -273,104 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,922 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | 1,097 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,111 | -290,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,676 | -320,016 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,396 | -6,347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -22,122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,073 | -348,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -945,767 | -392,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,394,979 | 3,002,545 |
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