イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -695,495 | 128,361 |
| 減価償却費 | 308,718 | 117,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,915 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 257,085 | -257,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,478 | 10,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141,181 | 7,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,108 | -13,443 |
| 支払利息 | 4,380 | 9,136 |
| コミットメントフィー | 2,163 | － |
| 違約金収入 | － | -5,400 |
| 減損損失 | 179,287 | 49,456 |
| 固定資産除却損 | 385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,509 | -290,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,824 | -7,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,428 | 129,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,612 | -19,694 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 404 | -233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 219,261 | -385,594 |
| その他 | -6,091 | -6,581 |
| 小計 | 307,928 | -524,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,649 | 15,095 |
| 利息の支払額 | -4,843 | -8,930 |
| 違約金収入の受取額 | － | 5,400 |
| 法人税等の支払額 | -22,111 | -5,608 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,622 | -504,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,885 | -28,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,740 | -134,706 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -700 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,396 | 9,922 |
| 貸付けによる支出 | -48,000 | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,902 | － |
| その他 | 12,000 | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,832 | -171,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,711 | -311,676 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,598 | -8,396 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,395 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -22,122 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,172 | -270,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,329,962 | -945,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,340,747 | 3,394,979 |
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