イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 167,875 | -695,495 |
| 減価償却費 | 400,286 | 308,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,084 | 2,915 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 257,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,607 | 48,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 949 | -141,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,778 | -8,108 |
| 支払利息 | 4,869 | 4,380 |
| コミットメントフィー | 21,842 | 2,163 |
| 減損損失 | 33,409 | 179,287 |
| 固定資産除却損 | 7,500 | 385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,467 | 111,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,748 | -6,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,562 | 27,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,441 | 3,612 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 747 | 404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,107 | 219,261 |
| その他 | 644 | -6,091 |
| 小計 | 642,026 | 307,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,778 | 7,649 |
| 利息の支払額 | -4,777 | -4,843 |
| 法人税等の支払額 | -76,404 | -22,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,622 | 288,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,039 | -17,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,129 | -138,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,205 | -700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,853 | 19,396 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -48,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,902 |
| その他 | 1,776 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,744 | -184,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,500 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,204 | -142,711 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,376 | -7,598 |
| コミットメントフィーの支払額 | -22,609 | -1,395 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -22,122 | -22,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,840 | 1,226,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,037 | 1,329,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,010,784 | 4,340,747 |
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