イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,190 | 144,829 |
| 減価償却費 | 108,599 | 126,272 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,000 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 4,447 | -4,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,721 | -1,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,239 | 20,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,154 | -15,785 |
| 支払利息 | 7,203 | 4,449 |
| 減損損失 | 2,933 | 17,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,809 | -366,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243,653 | -322,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,552 | 82,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,984 | 450 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,752 | 1,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,408 | 87,235 |
| その他 | 308 | 319 |
| 小計 | 246,250 | -206,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,160 | 15,785 |
| 利息の支払額 | -6,973 | -4,176 |
| 法人税等の支払額 | -6,746 | -25,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,690 | -219,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,493 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273,104 | -417,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 484 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -39,000 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,639 | -455,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,016 | -299,169 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,347 | -4,025 |
| 配当金の支払額 | -22,122 | -22,122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,485 | -375,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,434 | -1,050,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,002,545 | 1,951,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
