有価証券報告書-第22期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,799 | 198,194 |
| 減価償却費 | 370,286 | 382,191 |
| のれん償却額 | 13,478 | 13,478 |
| 関係会社株式評価損 | 15,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,144 | 20,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,695 | 28,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -5,938 |
| 支払利息 | 6,358 | 4,188 |
| 繰延資産償却額 | 474 | － |
| 減損損失 | 36,679 | 55,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,614 | -166,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,830 | -752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,837 | 49,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,222 | -13,291 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,031 | 274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,166 | 124,005 |
| その他 | -4,090 | -1,642 |
| 小計 | 448,075 | 688,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 3,987 |
| 利息の支払額 | -6,481 | -4,244 |
| 法人税等の支払額 | -16,852 | -14,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,948 | 674,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,161 | -105,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,743 | -188,177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -476 | -14,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 625 | 567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315,000 | -140,729 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -20,000 |
| その他 | 13,790 | 3,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,966 | -464,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,791 | -46,918 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88,738 | -65,914 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153 |
| 配当金の支払額 | -22,123 | -22,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,652 | -40,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,671 | 169,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,535,548 | 2,704,746 |