イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,653 | 74,799 |
| 減価償却費 | 394,421 | 370,286 |
| のれん償却額 | 10,108 | 13,478 |
| 子会社株式評価損 | － | 15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,607 | 20,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,248 | 17,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -445 |
| 支払利息 | 8,132 | 6,358 |
| 繰延資産償却額 | 1,016 | 474 |
| 減損損失 | 2,097 | 36,679 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | － |
| 無形固定資産除却損 | 13,760 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,971 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,990 | -112,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,945 | 35,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,433 | 25,837 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,169 | -5,222 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,827 | 1,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,598 | -47,166 |
| その他 | -14,205 | -4,090 |
| 小計 | 739,472 | 448,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 207 |
| 利息の支払額 | -7,646 | -6,481 |
| 法人税等の支払額 | -34,976 | -16,852 |
| 法人税等の還付額 | 50,357 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,894 | 424,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,237 | -26,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,565 | -102,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,114 | -476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,795 | 625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -315,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,942 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,301 | － |
| その他 | 15,383 | 13,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,779 | -449,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,149 | -58,791 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130,732 | -88,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -22,123 | -22,123 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,756 | -165,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,358 | -190,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,726,219 | 2,535,548 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -437 | － |
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