有価証券報告書-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,260 | 188,653 |
| 減価償却費 | 232,057 | 394,421 |
| のれん償却額 | － | 10,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 245 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,811 | -7,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,236 | 5,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -687 |
| 支払利息 | 12,944 | 8,132 |
| 繰延資産償却額 | 1,077 | 1,016 |
| 減損損失 | 31,546 | 2,097 |
| 有形固定資産除却損 | 431 | 87 |
| 無形固定資産除却損 | － | 13,760 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,862 | 71,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,420 | -16,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,629 | 4,433 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,417 | 36,169 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,403 | -1,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,091 | 51,598 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| その他 | 54,082 | -14,205 |
| 小計 | 632,976 | 739,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 687 |
| 利息の支払額 | -12,041 | -7,646 |
| 法人税等の支払額 | -245,746 | -34,976 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,275 | 747,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,640 | -23,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,275 | -111,565 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -579 | -1,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,108 | 2,795 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,942 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,464 | -1,301 |
| その他 | 20,541 | 15,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,310 | -104,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -132,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,992 | -59,149 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -122,286 | -130,732 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -22,123 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -105 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,383 | -355,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,418 | 287,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,439,298 | 2,726,219 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -437 |