有価証券報告書-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,646 | 338,260 |
| 減価償却費 | 142,830 | 232,057 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,878 | -7,811 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,141 | 23,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,839 | -1,087 |
| 支払利息 | 12,890 | 12,944 |
| 繰延資産償却額 | 1,077 | 1,077 |
| 減損損失 | 24,875 | 31,546 |
| 有形固定資産除却損 | 797 | 431 |
| 無形固定資産除却損 | 273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,412 | 11,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,727 | -9,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,912 | 16,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -811 | 12,417 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,436 | -4,403 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,193 | -77,091 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| その他 | -27,619 | 54,082 |
| 小計 | 706,855 | 632,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,839 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -13,108 | -12,041 |
| 法人税等の支払額 | -332,830 | -245,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,755 | 376,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,361 | -33,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,437 | -112,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -874 | -579 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 656 | 3,108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,464 |
| その他 | 54,150 | 20,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,866 | -124,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,992 | -139,992 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78,183 | -122,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,319 | -322,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,430 | -70,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,509,716 | 2,439,298 |