有価証券報告書-第18期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,561 | 568,646 |
| 減価償却費 | 135,243 | 142,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -304,185 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,960 | -28,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,329 | -10,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 326,586 | 35,141 |
| 支払利息 | 12,496 | 12,890 |
| 繰延資産償却額 | 1,824 | 1,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | 94,341 | 24,875 |
| 有形固定資産除却損 | 1,556 | 797 |
| 無形固定資産除却損 | 26,788 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,950 | 16,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,194 | 6,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,838 | -17,912 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,461 | -811 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 408 | 1,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80,748 | -18,193 |
| その他 | -15,688 | -27,619 |
| 小計 | 767,947 | 706,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 10,839 |
| 利息の支払額 | -13,053 | -13,108 |
| 法人税等の支払額 | -168,337 | -332,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,886 | 371,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,351 | -41,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391,370 | -177,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,042 | -874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 804 | 656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 29,100 | 54,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,858 | -164,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,192 | -119,992 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75,082 | -78,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,505 | -208,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,478 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,511,147 | 2,509,716 |