有価証券報告書-第17期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 500,863 | 570,561 |
減価償却費 | 201,024 | 135,243 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,005 | -304,185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -402 | -1,960 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 326,586 |
受取利息及び受取配当金 | -1,214 | -1,329 |
支払利息 | 18,491 | 12,496 |
繰延資産償却額 | 2,387 | 1,824 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
減損損失 | 15,708 | 94,341 |
有形固定資産除却損 | 287 | 1,556 |
無形固定資産除却損 | - | 26,788 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -532 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 100,732 | -149,950 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,880 | -1,194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,298 | -6,838 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,097 | -1,461 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 912 | 408 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -13,939 | 80,748 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,000 | - |
その他 | -8,335 | -15,688 |
小計 | 831,908 | 767,947 |
利息及び配当金の受取額 | 1,214 | 1,329 |
利息の支払額 | -18,279 | -13,053 |
法人税等の支払額 | -5,429 | -168,337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,413 | 587,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,971 | -20,351 |
有形固定資産の売却による収入 | 690 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -320,296 | -391,370 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16,208 | -3,042 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 667 | 804 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
その他 | 15,100 | 29,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,018 | -384,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -175,000 | 15,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -85,264 | -147,192 |
社債の発行による収入 | 196,382 | - |
社債の償還による支出 | -80,000 | -110,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,735 | -75,082 |
自己株式の取得による支出 | - | -231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,616 | -317,505 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 455,778 | -114,478 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,625,625 | 2,511,147 |