イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 463,075 | 500,863 |
| 減価償却費 | 230,509 | 201,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 427 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,576 | 36,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,262 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,365 | -402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -1,214 |
| 支払利息 | 15,406 | 18,491 |
| 繰延資産償却額 | 2,580 | 2,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -283 | － |
| 減損損失 | 7,848 | 15,708 |
| 有形固定資産除却損 | 2,489 | 287 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,491 | 100,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,487 | -18,880 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,160 | 7,097 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,840 | 912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,212 | -13,939 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,390 | -5,298 |
| その他 | -40,937 | -8,335 |
| 小計 | 669,242 | 831,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 1,214 |
| 利息の支払額 | -16,251 | -18,279 |
| 法人税等の支払額 | -6,860 | -5,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,794 | 809,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,663 | -25,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537,787 | -320,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 827 | 667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,388 | -16,208 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,501 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | － |
| その他 | 2,496 | 15,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,732 | -346,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,600 | -175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,000 | -85,264 |
| 社債の発行による収入 | 98,140 | 196,382 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -80,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,816 | -63,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,724 | -7,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,786 | 455,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,932,060 | 2,169,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,169,846 | 2,625,625 |
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