有価証券報告書-第16期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)

【提出】
2014年2月28日 13:07
【資料】
有価証券報告書-第16期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
【短信】
平成25年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年12月1日
至 2012年11月30日
自 2012年12月1日
至 2013年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益463,075500,863
減価償却費230,509201,024
投資有価証券評価損益(△は益)427
退職給付引当金の増減額(△は減少)26,57636,005
賞与引当金の増減額(△は減少)-20,262
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,365-402
受取利息及び受取配当金-663-1,214
支払利息15,40618,491
繰延資産償却額2,5802,387
投資有価証券売却損益(△は益)-283
減損損失7,84815,708
有形固定資産除却損2,489287
有形固定資産売却損益(△は益)-532
売上債権の増減額(△は増加)-14,491100,732
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,487-18,880
その他の流動資産の増減額(△は増加)-4,1607,097
その他の固定資産の増減額(△は増加)-2,840912
その他の流動負債の増減額(△は減少)18,212-13,939
その他の固定負債の増減額(△は減少)-3,000
仕入債務の増減額(△は減少)-10,390-5,298
その他-40,937-8,335
小計669,242831,908
利息及び配当金の受取額6631,214
利息の支払額-16,251-18,279
法人税等の支払額-6,860-5,429
営業活動によるキャッシュ・フロー646,794809,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-17,663-25,971
無形固定資産の取得による支出-537,787-320,296
敷金及び保証金の回収による収入827667
敷金及び保証金の差入による支出-13,388-16,208
資産除去債務の履行による支出-2,501
有形固定資産の売却による収入690
投資有価証券の売却による収入284
その他2,49615,100
投資活動によるキャッシュ・フロー-567,732-346,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-71,600-175,000
長期借入れによる収入300,000200,000
長期借入金の返済による支出-76,000-85,264
社債の発行による収入98,140196,382
社債の償還による支出-60,000-80,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-31,816-63,735
財務活動によるキャッシュ・フロー158,724-7,616
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)237,786455,778
現金及び現金同等物の期首残高1,932,0602,169,846
現金及び現金同等物の期末残高2,169,8462,625,625