有価証券報告書-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 363,374 | 463,075 |
| 減価償却費 | 257,725 | 230,509 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,510 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,991 | 427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,296 | 26,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -20,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | -1,365 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -3,618 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 | -663 |
| 支払利息 | 12,898 | 15,406 |
| 繰延資産償却額 | 2,489 | 2,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -283 |
| 減損損失 | 2,950 | 7,848 |
| 有形固定資産除却損 | 227 | 2,489 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,626 | -14,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,527 | -2,487 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,686 | -4,160 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 687 | -2,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,187 | 18,212 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,750 | -10,390 |
| その他 | -48,579 | -40,937 |
| 小計 | 703,567 | 669,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 663 |
| 利息の支払額 | -13,173 | -16,251 |
| 法人税等の支払額 | -7,148 | -6,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,122 | 646,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,706 | -17,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,403 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,242 | -537,787 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,579 | 827 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,506 | -13,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,501 |
| その他 | 1,000 | 2,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,472 | -567,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151,600 | -71,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -76,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,140 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,834 | -31,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,765 | 158,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,415 | 237,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,644 | 1,932,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,932,060 | 2,169,846 |