有価証券報告書-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)

【提出】
2013年2月28日 11:00
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年12月1日
至 2011年11月30日
自 2011年12月1日
至 2012年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益363,374463,075
減価償却費257,725230,509
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額14,510
投資有価証券評価損益(△は益)1,991427
退職給付引当金の増減額(△は減少)29,29626,576
賞与引当金の増減額(△は減少)-74-20,262
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,272-1,365
売上値引引当金の増減額(△は減少)-3,618
受取利息及び受取配当金-876-663
支払利息12,89815,406
繰延資産償却額2,4892,580
投資有価証券売却損益(△は益)-283
減損損失2,9507,848
有形固定資産除却損2272,489
有形固定資産売却損益(△は益)-233
売上債権の増減額(△は増加)-15,626-14,491
たな卸資産の増減額(△は増加)34,527-2,487
その他の流動資産の増減額(△は増加)4,686-4,160
その他の固定資産の増減額(△は増加)687-2,840
その他の流動負債の増減額(△は減少)31,18718,212
その他の固定負債の増減額(△は減少)5,000
仕入債務の増減額(△は減少)9,750-10,390
その他-48,579-40,937
小計703,567669,242
利息及び配当金の受取額876663
利息の支払額-13,173-16,251
法人税等の支払額-7,148-6,860
営業活動によるキャッシュ・フロー684,122646,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,706-17,663
有形固定資産の売却による収入2,403
無形固定資産の取得による支出-150,242-537,787
敷金及び保証金の回収による収入9,579827
敷金及び保証金の差入による支出-2,506-13,388
投資有価証券の売却による収入284
資産除去債務の履行による支出-2,501
その他1,0002,496
投資活動によるキャッシュ・フロー-142,472-567,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)151,600-71,600
長期借入れによる収入100,000300,000
長期借入金の返済による支出-105,000-76,000
社債の発行による収入98,140
社債の償還による支出-60,000-60,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-21,834-31,816
財務活動によるキャッシュ・フロー64,765158,724
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)606,415237,786
現金及び現金同等物の期首残高1,325,6441,932,060
現金及び現金同等物の期末残高1,932,0602,169,846