有価証券報告書-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 302,796 | 363,374 |
| 減価償却費 | 328,321 | 257,725 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,012 | 1,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,779 | 29,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,643 | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,113 | 1,272 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 315 | -3,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -876 |
| 支払利息 | 17,686 | 12,898 |
| 繰延資産償却額 | 2,234 | 2,489 |
| 減損損失 | 18,210 | 2,950 |
| 有形固定資産除却損 | 1,817 | 227 |
| 無形固定資産除却損 | 3,952 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -297 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,792 | -15,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,329 | 34,527 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,852 | 4,686 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,173 | 687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 115,147 | 31,187 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,401 | 9,750 |
| その他 | -48,738 | -48,579 |
| 小計 | 737,621 | 703,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 876 |
| 利息の支払額 | -17,617 | -13,173 |
| 法人税等の支払額 | -3,605 | -7,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,412 | 684,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,075 | -2,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,476 | -150,242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,057 | 9,579 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180 | -2,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | 2,403 |
| その他 | 1,000 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,376 | -142,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,500 | 151,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,000 | -105,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,860 | -21,834 |
| 株式の発行による収入 | 496,928 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,567 | 64,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,603 | 606,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,040 | 1,325,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,325,644 | 1,932,060 |