有価証券報告書-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,451,262 | 302,796 |
| 減価償却費 | 729,111 | 328,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,142 | 3,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,483 | 35,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -1,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,485 | -8,113 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -41 | 315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,111 | -1,014 |
| 支払利息 | 21,100 | 17,686 |
| 繰延資産償却額 | 1,753 | 2,234 |
| 持分変動損益（△は益） | -34,057 | － |
| 減損損失 | 1,786,311 | 18,210 |
| 有形固定資産除却損 | 925 | 1,817 |
| 無形固定資産除却損 | 4,005 | 3,952 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,502 | -35,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,672 | -9,329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 110,084 | 40,852 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,279 | -1,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,514 | 115,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,859 | -26,401 |
| その他 | -8,197 | -48,738 |
| 小計 | 112,711 | 737,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 1,014 |
| 利息の支払額 | -20,184 | -17,617 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 75,143 | -3,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,785 | 717,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,974 | -5,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410,658 | -92,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,468 | 1,057 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,443 | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 297 |
| その他 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,606 | -95,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,500 | -127,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,800 | -153,000 |
| 社債の発行による収入 | 292,523 | － |
| 社債の償還による支出 | -93,000 | -80,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,489 | -11,860 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 496,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,266 | 124,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,087 | 746,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 872,128 | 579,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 579,040 | 1,325,644 |