有価証券報告書-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)

【提出】
2011年2月28日 10:05
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年12月1日
至 2009年11月30日
自 2009年12月1日
至 2010年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-2,451,262302,796
減価償却費729,111328,321
投資有価証券評価損益(△は益)6,1423,012
退職給付引当金の増減額(△は減少)29,48335,779
賞与引当金の増減額(△は減少)83-1,643
貸倒引当金の増減額(△は減少)50,485-8,113
売上値引引当金の増減額(△は減少)-41315
受取利息及び受取配当金-1,111-1,014
支払利息21,10017,686
繰延資産償却額1,7532,234
持分変動損益(△は益)-34,057
減損損失1,786,31118,210
有形固定資産除却損9251,817
無形固定資産除却損4,0053,952
有形固定資産売却損益(△は益)-297
売上債権の増減額(△は増加)4,502-35,792
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,672-9,329
その他の流動資産の増減額(△は増加)110,08440,852
その他の固定資産の増減額(△は増加)-1,279-1,173
その他の流動負債の増減額(△は減少)-127,514115,147
仕入債務の増減額(△は減少)3,859-26,401
その他-8,197-48,738
小計112,711737,621
利息及び配当金の受取額1,1141,014
利息の支払額-20,184-17,617
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)75,143-3,605
営業活動によるキャッシュ・フロー168,785717,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-9,974-5,075
無形固定資産の取得による支出-410,658-92,476
敷金及び保証金の回収による収入7,4681,057
敷金及び保証金の差入による支出-3,443-180
有形固定資産の売却による収入297
その他1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-416,606-95,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-232,500-127,500
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-155,800-153,000
社債の発行による収入292,523
社債の償還による支出-93,000-80,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-6,489-11,860
少数株主からの払込みによる収入50,000
株式の発行による収入496,928
財務活動によるキャッシュ・フロー-45,266124,567
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-293,087746,603
現金及び現金同等物の期首残高872,128579,040
現金及び現金同等物の期末残高579,0401,325,644