有価証券報告書-第12期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -523,914 | -2,451,262 |
| 減価償却費 | 647,580 | 729,111 |
| のれん償却額 | 25,115 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144,153 | 6,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,588 | 29,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 565 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,165 | 50,485 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | － | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,405 | -1,111 |
| 支払利息 | 14,023 | 21,100 |
| 繰延資産償却額 | 1,371 | 1,753 |
| 持分変動損益（△は益） | -31,640 | -34,057 |
| 減損損失 | 157,506 | 1,786,311 |
| 有形固定資産除却損 | 5,749 | 925 |
| 無形固定資産除却損 | 24,471 | 4,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,546 | 4,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,824 | -11,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 3,859 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -105,427 | 110,084 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -1,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,905 | -127,514 |
| その他 | 15,950 | -8,197 |
| 小計 | 541,482 | 112,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,405 | 1,114 |
| 利息の支払額 | -11,983 | -20,184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -230,464 | 75,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,439 | 168,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,547 | -9,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -773,511 | -410,658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,911 | 7,468 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,683 | -3,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,831 | -416,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,000 | -232,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,400 | -155,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,523 |
| 社債の償還による支出 | -126,000 | -93,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -6,489 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -31,373 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 655,227 | -45,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,835 | -293,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 738,293 | 872,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 872,128 | 579,040 |