有価証券報告書-第12期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)

【提出】
2010年2月26日 10:12
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年12月1日
至 2008年11月30日
自 2008年12月1日
至 2009年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-523,914-2,451,262
減価償却費647,580729,111
のれん償却額25,115
投資有価証券評価損益(△は益)144,1536,142
退職給付引当金の増減額(△は減少)31,58829,483
賞与引当金の増減額(△は減少)56583
貸倒引当金の増減額(△は減少)27,16550,485
売上値引引当金の増減額(△は減少)-41
受取利息及び受取配当金-1,405-1,111
支払利息14,02321,100
繰延資産償却額1,3711,753
持分変動損益(△は益)-31,640-34,057
減損損失157,5061,786,311
有形固定資産除却損5,749925
無形固定資産除却損24,4714,005
売上債権の増減額(△は増加)51,5464,502
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,824-11,672
仕入債務の増減額(△は減少)3,859
その他の流動資産の増減額(△は増加)-105,427110,084
その他の固定資産の増減額(△は増加)-1,279
その他の流動負債の増減額(△は減少)68,905-127,514
その他15,950-8,197
小計541,482112,711
利息及び配当金の受取額1,4051,114
利息の支払額-11,983-20,184
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-230,46475,143
営業活動によるキャッシュ・フロー300,439168,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-48,547-9,974
無形固定資産の取得による支出-773,511-410,658
敷金及び保証金の回収による収入10,9117,468
敷金及び保証金の差入による支出-10,683-3,443
投資活動によるキャッシュ・フロー-821,831-416,606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)490,000-232,500
長期借入れによる収入400,000100,000
長期借入金の返済による支出-127,400-155,800
社債の発行による収入292,523
社債の償還による支出-126,000-93,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-6,489
少数株主からの払込みによる収入50,00050,000
割賦未払金の返済による支出-31,373
財務活動によるキャッシュ・フロー655,227-45,266
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)133,835-293,087
現金及び現金同等物の期首残高738,293872,128
現金及び現金同等物の期末残高872,128579,040