有価証券報告書-第12期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
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- 2010年2月26日 10:12
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- 有価証券報告書-第12期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 872,128 | 579,040 |
| 売掛金 | 384,963 | 399,533 |
| たな卸資産 | 27,821 | － |
| 商品及び製品 | － | 3,173 |
| 仕掛品 | － | 15,211 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 21,108 |
| 未収還付法人税等 | 80,300 | － |
| その他 | 199,646 | 121,677 |
| 貸倒引当金 | － | -749 |
| 流動資産合計 | 1,564,860 | 1,138,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 73,901 | 72,468 |
| 減価償却累計額 | -45,248 | -49,468 |
| 建物及び構築物（純額） | 28,652 | 22,999 |
| 機械装置及び運搬具 | 22,713 | 22,824 |
| 減価償却累計額 | -22,713 | -22,824 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 119,317 | 118,117 |
| 減価償却累計額 | -64,981 | -75,890 |
| 工具 | 54,336 | 42,227 |
| 土地 | 160,562 | 156,674 |
| リース資産 | － | 8,841 |
| 減価償却累計額 | － | -5,573 |
| リース資産（純額） | － | 3,267 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 243,551 | 225,169 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,159,924 | 751,211 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,542,208 | 11,317 |
| リース資産 | － | 2,831 |
| その他 | 7,100 | 2,115 |
| 無形固定資産合計 | 2,709,233 | 767,476 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 124,753 | 115,136 |
| 繰延税金資産 | 123 | － |
| その他 | 164,097 | 207,600 |
| 貸倒引当金 | -23,820 | -73,556 |
| 投資その他の資産合計 | 265,154 | 249,179 |
| 固定資産合計 | 3,217,939 | 1,241,825 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 906 | － |
| 社債発行費 | － | 6,630 |
| 繰延資産合計 | 906 | 6,630 |
| 資産合計 | 4,783,706 | 2,387,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 3,859 |
| 短期借入金 | 590,000 | 357,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 141,400 | 153,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 83,000 | 80,000 |
| 未払金 | 304,558 | 155,340 |
| リース債務 | － | 9,949 |
| 未払法人税等 | 1,079 | 7,001 |
| 前受金 | － | 125,631 |
| 賞与引当金 | 21,897 | 21,980 |
| 売上値引引当金 | 3,345 | 3,303 |
| その他 | 224,835 | 186,043 |
| 流動負債合計 | 1,370,114 | 1,103,608 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 230,000 |
| 長期借入金 | 209,200 | 141,800 |
| リース債務 | － | 36,101 |
| 退職給付引当金 | 147,043 | 176,527 |
| その他 | 505 | 102,780 |
| 固定負債合計 | 376,748 | 687,209 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,746,863 | 1,790,818 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,471,522 | 2,471,522 |
| 資本剰余金 | 1,233,270 | 370,684 |
| 利益剰余金 | -667,769 | -2,248,192 |
| 株主資本合計 | 3,037,022 | 594,014 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -180 | -1,064 |
| 評価・換算差額等合計 | -180 | -1,064 |
| 少数株主持分 | － | 3,683 |
| 純資産合計 | 3,036,842 | 596,634 |
| 負債純資産合計 | 4,783,706 | 2,387,452 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 833,889 | 507,090 |
| 売掛金 | 385,228 | 383,296 |
| 貯蔵品 | 993 | 2,986 |
| 前払費用 | 44,738 | 45,346 |
| 関係会社短期貸付金 | 60,000 | 90,000 |
| 未収還付法人税等 | 80,300 | － |
| 未収入金 | － | 23,548 |
| その他 | 5,887 | 2,864 |
| 貸倒引当金 | － | -90,000 |
| 流動資産合計 | 1,411,037 | 965,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 62,184 | 62,184 |
| 減価償却累計額 | -35,317 | -39,184 |
| 建物（純額） | 26,866 | 22,999 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 113,298 | 114,347 |
| 減価償却累計額 | -62,014 | -72,120 |
| 工具 | 51,283 | 42,227 |
| リース資産 | － | 8,841 |
| 減価償却累計額 | － | -5,573 |
| リース資産（純額） | － | 3,267 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 78,150 | 68,494 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2,799 | 2,115 |
| ソフトウエア | 1,159,924 | 751,211 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,542,208 | 11,317 |
| リース資産 | － | 2,831 |
| 無形固定資産合計 | 2,704,932 | 767,476 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 124,753 | 115,136 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 108,912 | 103,525 |
| 関係会社長期貸付金 | 400,000 | － |
| 繰延税金資産 | 123 | － |
| 貸倒引当金 | -400,000 | － |
| 投資その他の資産合計 | 233,790 | 218,661 |
| 固定資産合計 | 3,016,872 | 1,054,632 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 906 | － |
| 社債発行費 | － | 6,630 |
| 繰延資産合計 | 906 | 6,630 |
| 資産合計 | 4,428,817 | 2,026,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 490,000 | 257,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 141,400 | 153,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 83,000 | 80,000 |
| リース債務 | － | 9,949 |
| 未払金 | 275,554 | 146,252 |
| 未払費用 | 149,520 | 112,590 |
| 未払法人税等 | － | 6,205 |
| 前受金 | 29,488 | 22,025 |
| 預り金 | 18,876 | 8,174 |
| 賞与引当金 | 21,776 | 21,980 |
| リース資産減損勘定 | － | 51,728 |
| その他 | 425 | 3,831 |
| 流動負債合計 | 1,210,042 | 873,237 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 230,000 |
| 長期借入金 | 209,200 | 141,800 |
| リース債務 | － | 36,101 |
| 退職給付引当金 | 147,043 | 176,527 |
| 長期リース資産減損勘定 | － | 99,829 |
| その他 | 505 | － |
| 固定負債合計 | 376,748 | 684,259 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,586,791 | 1,557,496 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,471,522 | 2,471,522 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,233,270 | 370,684 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 1,233,270 | 370,684 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -862,585 | -2,372,242 |
| 利益剰余金合計 | -862,585 | -2,372,242 |
| 株主資本合計 | 2,842,206 | 469,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -180 | -1,064 |
| 評価・換算差額等合計 | -180 | -1,064 |
| 純資産合計 | 2,842,025 | 468,899 |
| 負債純資産合計 | 4,428,817 | 2,026,396 |
