短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年11月30日
- 5億9000万
- 2009年11月30日 -39.41%
- 3億5750万
- 2010年11月30日 -35.66%
- 2億3000万
- 2011年11月30日 +65.91%
- 3億8160万
- 2012年11月30日 -18.76%
- 3億1000万
- 2013年11月30日 -56.45%
- 1億3500万
- 2014年11月30日 +11.11%
- 1億5000万
- 2015年11月30日 +33.33%
- 2億
- 2016年11月30日 ±0%
- 2億
- 2017年11月30日 -41.5%
- 1億1700万
- 2018年11月30日 -5.13%
- 1億1100万
- 2019年11月30日 -4.95%
- 1億550万
- 2020年11月30日 -5.21%
- 1億
- 2021年11月30日 -50%
- 5000万
- 2022年11月30日 ±0%
- 5000万
- 2023年11月30日 ±0%
- 5000万
個別
- 2008年11月30日
- 4億9000万
- 2009年11月30日 -47.45%
- 2億5750万
- 2010年11月30日 -22.33%
- 2億
- 2011年11月30日 +70%
- 3億4000万
- 2012年11月30日 -38.24%
- 2億1000万
- 2016年11月30日 -4.76%
- 2億
- 2017年11月30日 -50%
- 1億
- 2018年11月30日 ±0%
- 1億
- 2019年11月30日 ±0%
- 1億
- 2020年11月30日 ±0%
- 1億
- 2021年11月30日 -50%
- 5000万
- 2022年11月30日 ±0%
- 5000万
- 2023年11月30日 ±0%
- 5000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/02/28 9:26
(注)1. 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 50,000 50,000 0.50 - 1年以内に返済予定の長期借入金 320,016 299,169 0.75 -
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。2024/02/28 9:26
当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、設備資金などの長期資金は、長期借入金で調達しております。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2022年11月30日)2024/02/28 9:26
当連結会計年度(2023年11月30日)区分 時価(千円) レベル1 レベル2 レベル3 合計 資産計 - 99,995 - 99,995 短期借入金 - 50,000 - 50,000 長期借入金(1年内返済予定含む) - 1,099,709 - 1,099,709
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明区分 時価(千円) レベル1 レベル2 レベル3 合計 資産計 - 99,996 - 99,996 短期借入金 - 50,000 - 50,000 長期借入金(1年内返済予定含む) - 780,575 - 780,575