有価証券報告書-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)

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2013年2月28日 11:00
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有価証券報告書-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年11月30日2012年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,932,0602,069,875
売掛金381,786391,341
有価証券99,971
商品及び製品402278
仕掛品6,70810,991
原材料及び貯蔵品7,1855,514
繰延税金資産104,529113,777
その他104,159121,754
貸倒引当金-318-570
流動資産合計2,536,5132,812,934
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物87,76299,567
減価償却累計額-58,644-51,232
建物及び構築物(純額)29,11748,335
機械装置及び運搬具22,82422,824
減価償却累計額-22,824-22,824
機械装置及び運搬具(純額)
工具116,839108,975
減価償却累計額-86,595-81,156
工具30,24327,818
土地149,664141,815
リース資産55,36683,591
減価償却累計額-13,914-26,572
リース資産(純額)41,45157,018
その他
有形固定資産合計250,476274,989
無形固定資産
ソフトウエア335,259176,568
ソフトウエア仮勘定102,285690,222
リース資産34,34725,159
その他74795
無形固定資産合計472,639892,045
投資その他の資産
投資有価証券100,22998,604
繰延税金資産168,448141,784
その他163,021175,390
貸倒引当金-67,145-65,529
投資その他の資産合計364,553350,251
固定資産合計1,087,6691,517,286
繰延資産
株式交付費1,272254
社債発行費3,6883,985
繰延資産合計4,9614,240
資産合計3,629,1444,334,461
負債の部
流動負債
買掛金8,8372,121
短期借入金381,600310,000
1年内償還予定の社債60,00080,000
1年内返済予定の長期借入金55,20073,600
未払金212,817328,251
リース債務30,33036,710
未払法人税等14,36315,255
賞与引当金20,262
その他282,082231,382
流動負債合計1,065,4951,077,321
固定負債
社債110,000130,000
長期借入金81,600287,200
リース債務73,12864,641
退職給付引当金241,603268,180
資産除去債務27,08438,892
その他9,8325,140
固定負債合計543,250794,054
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計1,608,7451,871,376
純資産の部
株主資本
資本金2,721,5142,721,514
資本剰余金620,675620,675
利益剰余金-1,319,368-880,112
株主資本合計2,022,8202,462,077
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-2,4221,007
その他の包括利益累計額合計-2,4221,007
純資産合計2,020,3982,463,084
負債純資産合計3,629,1444,334,461

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年11月30日2012年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,842,0052,000,307
売掛金376,666386,637
有価証券99,971
貯蔵品2,145144
前払費用44,72750,532
繰延税金資産104,529113,777
未収入金39,82943,367
その他2,5632,959
貸倒引当金-36-37
流動資産合計2,412,4322,697,661
固定資産
有形固定資産
建物77,86589,670
減価償却累計額-48,747-41,334
建物(純額)29,11748,335
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具113,942106,079
減価償却累計額-83,698-78,260
工具30,24327,818
リース資産55,36683,591
減価償却累計額-13,914-26,572
リース資産(純額)41,45157,018
その他
有形固定資産合計100,812133,173
無形固定資産
商標権74795
ソフトウエア335,259176,568
ソフトウエア仮勘定102,285690,222
リース資産34,34725,159
無形固定資産合計472,639892,045
投資その他の資産
投資有価証券84,20383,074
関係会社株式16,02615,529
関係会社長期貸付金340,000340,000
破産更生債権等106
長期前払費用4853,325
繰延税金資産168,448141,784
敷金及び保証金93,842104,865
貸倒引当金-231,600-298,291
投資その他の資産合計471,405390,395
固定資産合計1,044,8571,415,614
繰延資産
株式交付費1,272254
社債発行費3,6883,985
繰延資産合計4,9614,240
資産合計3,462,2514,117,516
負債の部
流動負債
短期借入金340,000210,000
1年内償還予定の社債60,00080,000
1年内返済予定の長期借入金55,20073,600
リース債務30,33036,710
未払金207,361320,210
未払費用182,751162,210
未払法人税等13,53414,425
前受金26,91628,190
預り金9,1259,760
賞与引当金20,262
前受収益9083
その他61,56623,894
流動負債合計1,007,139959,085
固定負債
社債110,000130,000
長期借入金81,600287,200
リース債務73,12864,641
退職給付引当金240,890267,170
資産除去債務19,65931,467
その他4,832140
固定負債合計530,111780,619
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計1,537,2511,739,704
純資産の部
株主資本
資本金2,721,5142,721,514
資本剰余金
資本準備金620,675620,675
資本剰余金合計620,675620,675
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-1,414,767-965,386
利益剰余金合計-1,414,767-965,386
株主資本合計1,927,4222,376,803
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-2,4221,007
その他の包括利益累計額合計-2,4221,007
純資産合計1,924,9992,377,811
負債純資産合計3,462,2514,117,516