有価証券報告書-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月28日 11:00
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- 有価証券報告書-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,932,060 | 2,069,875 |
| 売掛金 | 381,786 | 391,341 |
| 有価証券 | － | 99,971 |
| 商品及び製品 | 402 | 278 |
| 仕掛品 | 6,708 | 10,991 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,185 | 5,514 |
| 繰延税金資産 | 104,529 | 113,777 |
| その他 | 104,159 | 121,754 |
| 貸倒引当金 | -318 | -570 |
| 流動資産合計 | 2,536,513 | 2,812,934 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 87,762 | 99,567 |
| 減価償却累計額 | -58,644 | -51,232 |
| 建物及び構築物（純額） | 29,117 | 48,335 |
| 機械装置及び運搬具 | 22,824 | 22,824 |
| 減価償却累計額 | -22,824 | -22,824 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 116,839 | 108,975 |
| 減価償却累計額 | -86,595 | -81,156 |
| 工具 | 30,243 | 27,818 |
| 土地 | 149,664 | 141,815 |
| リース資産 | 55,366 | 83,591 |
| 減価償却累計額 | -13,914 | -26,572 |
| リース資産（純額） | 41,451 | 57,018 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 250,476 | 274,989 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 335,259 | 176,568 |
| ソフトウエア仮勘定 | 102,285 | 690,222 |
| リース資産 | 34,347 | 25,159 |
| その他 | 747 | 95 |
| 無形固定資産合計 | 472,639 | 892,045 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100,229 | 98,604 |
| 繰延税金資産 | 168,448 | 141,784 |
| その他 | 163,021 | 175,390 |
| 貸倒引当金 | -67,145 | -65,529 |
| 投資その他の資産合計 | 364,553 | 350,251 |
| 固定資産合計 | 1,087,669 | 1,517,286 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 1,272 | 254 |
| 社債発行費 | 3,688 | 3,985 |
| 繰延資産合計 | 4,961 | 4,240 |
| 資産合計 | 3,629,144 | 4,334,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,837 | 2,121 |
| 短期借入金 | 381,600 | 310,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55,200 | 73,600 |
| 未払金 | 212,817 | 328,251 |
| リース債務 | 30,330 | 36,710 |
| 未払法人税等 | 14,363 | 15,255 |
| 賞与引当金 | 20,262 | － |
| その他 | 282,082 | 231,382 |
| 流動負債合計 | 1,065,495 | 1,077,321 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 110,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | 81,600 | 287,200 |
| リース債務 | 73,128 | 64,641 |
| 退職給付引当金 | 241,603 | 268,180 |
| 資産除去債務 | 27,084 | 38,892 |
| その他 | 9,832 | 5,140 |
| 固定負債合計 | 543,250 | 794,054 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,608,745 | 1,871,376 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,721,514 | 2,721,514 |
| 資本剰余金 | 620,675 | 620,675 |
| 利益剰余金 | -1,319,368 | -880,112 |
| 株主資本合計 | 2,022,820 | 2,462,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,422 | 1,007 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,422 | 1,007 |
| 純資産合計 | 2,020,398 | 2,463,084 |
| 負債純資産合計 | 3,629,144 | 4,334,461 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,842,005 | 2,000,307 |
| 売掛金 | 376,666 | 386,637 |
| 有価証券 | － | 99,971 |
| 貯蔵品 | 2,145 | 144 |
| 前払費用 | 44,727 | 50,532 |
| 繰延税金資産 | 104,529 | 113,777 |
| 未収入金 | 39,829 | 43,367 |
| その他 | 2,563 | 2,959 |
| 貸倒引当金 | -36 | -37 |
| 流動資産合計 | 2,412,432 | 2,697,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 77,865 | 89,670 |
| 減価償却累計額 | -48,747 | -41,334 |
| 建物（純額） | 29,117 | 48,335 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 113,942 | 106,079 |
| 減価償却累計額 | -83,698 | -78,260 |
| 工具 | 30,243 | 27,818 |
| リース資産 | 55,366 | 83,591 |
| 減価償却累計額 | -13,914 | -26,572 |
| リース資産（純額） | 41,451 | 57,018 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 100,812 | 133,173 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 747 | 95 |
| ソフトウエア | 335,259 | 176,568 |
| ソフトウエア仮勘定 | 102,285 | 690,222 |
| リース資産 | 34,347 | 25,159 |
| 無形固定資産合計 | 472,639 | 892,045 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 84,203 | 83,074 |
| 関係会社株式 | 16,026 | 15,529 |
| 関係会社長期貸付金 | 340,000 | 340,000 |
| 破産更生債権等 | － | 106 |
| 長期前払費用 | 485 | 3,325 |
| 繰延税金資産 | 168,448 | 141,784 |
| 敷金及び保証金 | 93,842 | 104,865 |
| 貸倒引当金 | -231,600 | -298,291 |
| 投資その他の資産合計 | 471,405 | 390,395 |
| 固定資産合計 | 1,044,857 | 1,415,614 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 1,272 | 254 |
| 社債発行費 | 3,688 | 3,985 |
| 繰延資産合計 | 4,961 | 4,240 |
| 資産合計 | 3,462,251 | 4,117,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 340,000 | 210,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55,200 | 73,600 |
| リース債務 | 30,330 | 36,710 |
| 未払金 | 207,361 | 320,210 |
| 未払費用 | 182,751 | 162,210 |
| 未払法人税等 | 13,534 | 14,425 |
| 前受金 | 26,916 | 28,190 |
| 預り金 | 9,125 | 9,760 |
| 賞与引当金 | 20,262 | － |
| 前受収益 | 90 | 83 |
| その他 | 61,566 | 23,894 |
| 流動負債合計 | 1,007,139 | 959,085 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 110,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | 81,600 | 287,200 |
| リース債務 | 73,128 | 64,641 |
| 退職給付引当金 | 240,890 | 267,170 |
| 資産除去債務 | 19,659 | 31,467 |
| その他 | 4,832 | 140 |
| 固定負債合計 | 530,111 | 780,619 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,537,251 | 1,739,704 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,721,514 | 2,721,514 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 620,675 | 620,675 |
| 資本剰余金合計 | 620,675 | 620,675 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,414,767 | -965,386 |
| 利益剰余金合計 | -1,414,767 | -965,386 |
| 株主資本合計 | 1,927,422 | 2,376,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,422 | 1,007 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,422 | 1,007 |
| 純資産合計 | 1,924,999 | 2,377,811 |
| 負債純資産合計 | 3,462,251 | 4,117,516 |
