有価証券報告書-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年2月24日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
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- 平成28年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,309,769 | 2,239,303 |
売掛金 | 415,536 | 407,514 |
有価証券 | 199,946 | 199,994 |
商品及び製品 | 889 | 1,391 |
仕掛品 | 22,116 | 28,872 |
原材料及び貯蔵品 | 7,125 | 9,288 |
繰延税金資産 | 60,544 | 49,104 |
その他 | 183,969 | 220,974 |
貸倒引当金 | -473 | -508 |
流動資産計 | 3,199,426 | 3,155,935 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 116,997 | 117,393 |
減価償却累計額 | -70,287 | -75,148 |
建物及び構築物(純額) | 46,709 | 42,244 |
機械装置及び運搬具 | 21,204 | 20,485 |
減価償却累計額 | -21,204 | -20,485 |
機械装置及び運搬具(純額) | - | - |
工具 | 93,064 | 99,316 |
減価償却累計額 | -65,726 | -72,001 |
工具 | 27,338 | 27,315 |
土地 | 126,594 | 126,200 |
リース資産 | 572,055 | 578,569 |
減価償却累計額 | -212,747 | -299,437 |
リース資産(純額) | 359,307 | 279,132 |
建設仮勘定 | 8,699 | 12,899 |
有形固定資産合計 | 568,650 | 487,792 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 1,723 | - |
ソフトウエア | 49,667 | 1,110,528 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,303,187 | 208,738 |
無形固定資産合計 | 1,354,578 | 1,319,266 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 55,473 | 33,815 |
繰延税金資産 | 248,443 | 288,069 |
その他 | 156,360 | 145,415 |
貸倒引当金 | -34,384 | -26,537 |
投資その他の資産合計 | 425,892 | 440,764 |
固定資産計 | 2,349,122 | 2,247,823 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 2,568 | 1,490 |
繰延資産計 | 2,568 | 1,490 |
資産の部合計 | 5,551,116 | 5,405,249 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 593 | 9,829 |
短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 119,992 | 39,992 |
リース債務 | 116,235 | 130,410 |
未払金 | 263,260 | 251,815 |
未払法人税等 | 130,715 | - |
その他 | 226,922 | 195,895 |
流動負債計 | 1,117,718 | 887,942 |
固定負債 | | |
社債 | 100,000 | 40,000 |
長期借入金 | 88,360 | 28,368 |
リース債務 | 301,420 | 192,927 |
退職給付に係る負債 | 394,018 | 413,468 |
資産除去債務 | 43,465 | 42,586 |
その他 | 2,000 | - |
固定負債計 | 929,264 | 717,349 |
負債の部合計 | 2,046,983 | 1,605,291 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,721,514 | 2,721,514 |
資本剰余金 | 620,675 | 620,570 |
利益剰余金 | 182,539 | 479,323 |
自己株式 | -375 | -375 |
株主資本合計 | 3,524,353 | 3,821,032 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,182 | 1,321 |
退職給付に係る調整累計額 | -24,402 | -22,395 |
その他の包括利益累計額合計 | -20,220 | -21,074 |
純資産の部合計 | 3,504,132 | 3,799,958 |
負債・純資産合計 | 5,551,116 | 5,405,249 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,187,159 | 2,238,865 |
売掛金 | 409,121 | 407,514 |
有価証券 | 199,946 | 199,994 |
商品及び製品 | - | 1,391 |
仕掛品 | - | 28,872 |
原材料及び貯蔵品 | 281 | 9,288 |
前渡金 | - | 46,429 |
前払費用 | 41,218 | 44,087 |
繰延税金資産 | 60,545 | 49,104 |
その他 | 73,020 | 130,458 |
貸倒引当金 | -200 | -509 |
流動資産計 | 2,971,091 | 3,155,497 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 46,709 | 42,244 |
工具器具・備品(純額) | 27,338 | 27,315 |
土地 | - | 126,200 |
リース資産 | 359,307 | 279,132 |
建設仮勘定 | 8,699 | 12,899 |
有形固定資産合計 | 442,055 | 487,792 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 49,667 | 1,110,528 |
リース資産 | 1,723 | - |
ソフトウエア仮勘定 | 1,303,187 | 208,738 |
無形固定資産合計 | 1,354,578 | 1,319,266 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 39,943 | 33,815 |
関係会社株式 | 15,529 | 0 |
出資金 | - | 22 |
関係会社長期貸付金 | 460,000 | - |
破産更生債権等 | 452 | 22,412 |
長期前払費用 | 567 | 846 |
繰延税金資産 | 236,779 | 278,185 |
その他 | 119,287 | 122,134 |
貸倒引当金 | -460,452 | -26,537 |
投資その他の資産合計 | 412,107 | 430,880 |
固定資産計 | 2,208,741 | 2,237,939 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 2,568 | 1,490 |
繰延資産計 | 2,568 | 1,490 |
資産の部合計 | 5,182,401 | 5,394,928 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | - | 9,829 |
短期借入金 | - | 200,000 |
1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 119,992 | 39,992 |
リース債務 | 116,235 | 130,410 |
未払金 | 244,424 | 251,815 |
未払費用 | 142,572 | 140,227 |
未払法人税等 | 129,948 | - |
前受金 | 13,951 | 9,713 |
預り金 | 12,979 | 45,954 |
前受収益 | 16 | - |
債務保証損失引当金 | 73,405 | - |
その他 | 24,175 | - |
流動負債計 | 937,698 | 887,942 |
固定負債 | | |
社債 | 100,000 | 40,000 |
長期借入金 | 88,360 | 28,368 |
リース債務 | 301,420 | 192,927 |
退職給付引当金 | 356,685 | 381,188 |
資産除去債務 | 36,040 | 42,586 |
固定負債計 | 882,506 | 685,070 |
負債の部合計 | 1,820,205 | 1,573,012 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,721,514 | 2,721,514 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 620,675 | 620,675 |
資本剰余金合計 | 620,675 | 620,675 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 16,200 | 478,780 |
利益剰余金合計 | 16,200 | 478,780 |
自己株式 | -375 | -375 |
株主資本合計 | 3,358,014 | 3,820,594 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,182 | 1,321 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,182 | 1,321 |
純資産の部合計 | 3,362,196 | 3,821,915 |
負債・純資産合計 | 5,182,401 | 5,394,928 |