四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,075 | 25,976 |
| 減価償却費 | 195,048 | 190,861 |
| のれん償却額 | 3,369 | 6,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,931 | 122,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,818 | 6,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -86 |
| 支払利息 | 4,605 | 3,371 |
| 繰延資産償却額 | 538 | 355 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,971 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,047 | 78,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,258 | -57,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,085 | -13,357 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,174 | -14,019 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,176 | 498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,800 | 3,221 |
| その他 | -5,506 | 899 |
| 小計 | 532,931 | 353,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 86 |
| 利息の支払額 | -4,396 | -3,284 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -188 |
| 法人税等の還付額 | 51,184 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,202 | 350,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,656 | -20,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,342 | -73,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -957 | -146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,411 | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,942 | － |
| その他 | 6,150 | 1,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,133 | -107,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128,500 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,023 | -31,735 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,049 | -54,615 |
| 配当金の支払額 | -22,123 | -22,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,695 | -81,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,372 | 161,474 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -437 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,726,219 | 2,887,694 |