イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,014 | 56,075 |
| 減価償却費 | 72,450 | 195,048 |
| のれん償却額 | － | 3,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 245 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,063 | 123,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -865 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,525 | 1,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -596 |
| 支払利息 | 6,737 | 4,605 |
| 繰延資産償却額 | 538 | 538 |
| 有形固定資産除却損 | 427 | 87 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,102 | 129,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,754 | -38,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,017 | -35,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,812 | 20,174 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 389 | -1,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -223,399 | 85,800 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| その他 | 25 | -5,506 |
| 小計 | 382,252 | 532,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 596 |
| 利息の支払額 | -6,256 | -4,396 |
| 法人税等の支払額 | -124,116 | -113 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,843 | 580,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,916 | -13,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,585 | -79,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -343 | -957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,327 | 2,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,942 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 318 |
| その他 | 8,704 | 6,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,813 | -71,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -128,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,996 | -23,023 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61,962 | -66,049 |
| 配当金の支払額 | － | -22,123 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,063 | -219,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,034 | 289,372 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,428,682 | 2,728,233 |
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