四半期報告書-第19期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,597 | 263,014 |
| 減価償却費 | 68,610 | 72,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,010 | 123,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211 | -865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,433 | 6,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -964 |
| 支払利息 | 5,059 | 6,737 |
| 繰延資産償却額 | 538 | 538 |
| 減損損失 | 1,240 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 427 |
| 無形固定資産除却損 | 49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,321 | 90,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,165 | 13,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,324 | 41,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,493 | -8,812 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 722 | 389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -233,325 | -223,399 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| その他 | -18,740 | 25 |
| 小計 | 301,855 | 382,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 964 |
| 利息の支払額 | -6,353 | -6,256 |
| 法人税等の支払額 | -214,843 | -124,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,554 | 252,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,030 | -12,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,281 | -78,585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -194 | -343 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 389 | 1,327 |
| その他 | 38,500 | 8,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,616 | -81,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,996 | -59,996 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,459 | -61,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,599 | -252,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,660 | -81,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,290,486 | 2,428,682 |