四半期報告書-第18期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 360,889 | 350,597 |
減価償却費 | 57,483 | 68,610 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,510 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 128,347 | 130,010 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110 | 211 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 18,433 |
受取利息及び受取配当金 | -918 | -896 |
支払利息 | 6,533 | 5,059 |
繰延資産償却額 | 1,200 | 538 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
減損損失 | 511 | 1,240 |
有形固定資産除却損 | 80 | 0 |
無形固定資産除却損 | - | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | -162,683 | -29,321 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,393 | -5,165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,613 | 16,324 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -17,146 | -2,493 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 539 | 722 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -190,468 | -233,325 |
その他 | -12,381 | -18,740 |
小計 | 218,614 | 301,855 |
利息及び配当金の受取額 | 918 | 896 |
利息の支払額 | -6,232 | -6,353 |
法人税等の支払額 | -114,674 | -214,843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,626 | 81,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,844 | -6,030 |
無形固定資産の取得による支出 | -150,584 | -159,281 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,607 | -194 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 724 | 389 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
その他 | 20,400 | 38,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,911 | -126,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -130,000 | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -76,796 | -59,996 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,797 | -35,459 |
自己株式の取得による支出 | -109 | -143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,702 | -175,599 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -359,987 | -220,660 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,265,637 | 2,290,486 |