イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,889 | 350,597 |
| 減価償却費 | 57,483 | 68,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,510 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,347 | 130,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -918 | -896 |
| 支払利息 | 6,533 | 5,059 |
| 繰延資産償却額 | 1,200 | 538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | 511 | 1,240 |
| 有形固定資産除却損 | 80 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,683 | -29,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,393 | -5,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,613 | 16,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,146 | -2,493 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 539 | 722 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -190,468 | -233,325 |
| その他 | -12,381 | -18,740 |
| 小計 | 218,614 | 301,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918 | 896 |
| 利息の支払額 | -6,232 | -6,353 |
| 法人税等の支払額 | -114,674 | -214,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,626 | 81,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,844 | -6,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,584 | -159,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,607 | -194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 724 | 389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 20,400 | 38,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,911 | -126,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,796 | -59,996 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,797 | -35,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,702 | -175,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,987 | -220,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,265,637 | 2,290,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
