四半期報告書-第18期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)

【提出】
2015年7月15日 9:17
【資料】
四半期報告書-第18期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
【短信】
平成27年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年12月1日
至 2014年5月31日
自 2014年12月1日
至 2015年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益360,889350,597
減価償却費57,48368,610
退職給付引当金の増減額(△は減少)8,510
賞与引当金の増減額(△は減少)128,347130,010
貸倒引当金の増減額(△は減少)110211
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)18,433
受取利息及び受取配当金-918-896
支払利息6,5335,059
繰延資産償却額1,200538
投資有価証券売却損益(△は益)
減損損失5111,240
有形固定資産除却損800
無形固定資産除却損49
売上債権の増減額(△は増加)-162,683-29,321
たな卸資産の増減額(△は増加)13,393-5,165
仕入債務の増減額(△は減少)24,61316,324
その他の流動資産の増減額(△は増加)-17,146-2,493
その他の固定資産の増減額(△は増加)539722
その他の流動負債の増減額(△は減少)-190,468-233,325
その他-12,381-18,740
小計218,614301,855
利息及び配当金の受取額918896
利息の支払額-6,232-6,353
法人税等の支払額-114,674-214,843
営業活動によるキャッシュ・フロー98,62681,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-19,844-6,030
無形固定資産の取得による支出-150,584-159,281
敷金及び保証金の差入による支出-2,607-194
敷金及び保証金の回収による収入724389
投資有価証券の売却による収入0
その他20,40038,500
投資活動によるキャッシュ・フロー-151,911-126,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-130,000-50,000
長期借入金の返済による支出-76,796-59,996
社債の償還による支出-60,000-30,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-39,797-35,459
自己株式の取得による支出-109-143
財務活動によるキャッシュ・フロー-306,702-175,599
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-359,987-220,660
現金及び現金同等物の四半期末残高2,265,6372,290,486